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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.85801.3950-1.94%-0.0170
22018-07-170.87501.41200.81%0.0070
32018-07-160.86801.40500.81%0.0070
42018-07-130.86101.3980-0.23%-0.0020
52018-07-120.86301.40004.10%0.0340
62018-07-110.82901.3660-2.59%-0.0220
72018-07-100.85101.3880-0.47%-0.0040
82018-07-090.85501.39202.89%0.0240
92018-07-060.83101.36800.97%0.0080
102018-07-050.82301.3600-1.67%-0.0140
112018-07-040.83701.3740-3.35%-0.0290
122018-07-030.86601.40303.96%0.0330
132018-07-020.83301.3700-1.07%-0.0090
142018-06-290.84201.37906.85%0.0540
152018-06-280.78801.3250-0.51%-0.0040
162018-06-270.79201.32901.41%0.0110
172018-06-260.78101.31805.40%0.0400
182018-06-250.74101.2780-1.07%-0.0080
192018-06-220.74901.28602.04%0.0150
202018-06-210.73401.2710-4.92%-0.0380
212018-06-200.77201.30901.71%0.0130
222018-06-190.75901.2960-6.06%-0.0490
232018-06-150.80801.3450-2.30%-0.0190
242018-06-140.82701.36400.12%0.0010
252018-06-130.82601.3630-1.31%-0.0110
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