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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-061.11501.2950-0.09%-0.0010
22018-06-281.11601.2960-0.09%-0.0010
32018-07-051.11601.2960-0.09%-0.0010
42018-06-191.11601.2960-0.80%-0.0090
52018-06-211.11701.2970-0.18%-0.0020
62018-06-271.11701.2970-0.27%-0.0030
72018-07-041.11701.2970-0.09%-0.0010
82018-06-291.11801.29800.18%0.0020
92018-07-021.11801.29800.00%0.0000
102018-07-031.11801.29800.00%0.0000
112018-07-091.11801.29800.27%0.0030
122018-06-251.11801.2980-0.09%-0.0010
132018-06-221.11901.29900.18%0.0020
142018-06-201.11901.29900.27%0.0030
152018-07-101.11901.29900.09%0.0010
162018-07-111.11901.29900.00%0.0000
172018-06-261.12001.30000.18%0.0020
182018-07-121.12101.30100.18%0.0020
192018-07-131.12201.30200.09%0.0010
202018-07-191.12201.3020-0.09%-0.0010
212018-07-181.12301.3030-0.09%-0.0010
222018-07-161.12401.30400.18%0.0020
232018-07-171.12401.30400.00%0.0000
242018-06-151.12501.3050-0.27%-0.0030
252018-06-111.12801.3080-0.27%-0.0030
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