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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.31701.64200.94%0.0123
22018-02-221.30471.62971.71%0.0219
32018-02-141.28281.60780.47%0.0060
42018-02-131.27681.60182.24%0.0280
52018-02-121.24881.57382.80%0.0340
62018-02-091.21481.5398-5.82%-0.0751
72018-02-081.28991.6149-0.30%-0.0039
82018-02-071.29381.6188-6.98%-0.0971
92018-02-061.39091.7159-4.90%-0.0716
102018-02-051.46251.78750.65%0.0094
112018-02-021.45311.77810.25%0.0036
122018-02-011.44951.7745-0.76%-0.0111
132018-01-311.46061.78561.66%0.0238
142018-01-301.43681.7618-3.86%-0.0577
152018-01-241.49451.81950.03%0.0005
162018-01-231.49401.81902.98%0.0432
172018-01-221.45081.77581.12%0.0161
182018-01-191.43471.75970.51%0.0073
192018-01-181.42741.7524-0.57%-0.0082
202018-01-171.43561.7606-1.79%-0.0262
212018-01-161.46181.78684.51%0.0631
222018-01-151.39871.72370.50%0.0070
232018-01-121.39171.7167-0.11%-0.0016
242018-01-111.39331.7183-0.07%-0.0010
252018-01-101.39431.71930.42%0.0058
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