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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-250.98451.4437-0.23%-0.0023
22018-05-240.98681.4460-0.79%-0.0079
32018-05-230.99471.4539-1.64%-0.0166
42018-05-221.01131.4705-1.91%-0.0197
52018-05-211.03101.4902-0.54%-0.0056
62018-05-181.03661.49580.49%0.0051
72018-05-171.03151.4907-0.45%-0.0047
82018-05-161.03621.4954-0.67%-0.0070
92018-05-151.04321.50240.63%0.0065
102018-05-141.03671.4959-0.35%-0.0036
112018-05-111.04031.4995-0.92%-0.0097
122018-05-101.05001.50920.45%0.0047
132018-05-091.04531.5045-0.90%-0.0095
142018-05-081.05481.51401.46%0.0152
152018-05-071.03961.49881.36%0.0139
162018-05-041.02571.48490.16%0.0016
172018-05-031.02411.48330.65%0.0066
182018-05-021.01751.47670.37%0.0038
192018-04-271.01371.4729-0.91%-0.0093
202018-04-261.02301.4822-1.68%-0.0175
212018-04-251.04051.4997-1.20%-0.0126
222018-04-241.05311.51232.84%0.0291
232018-04-231.02401.4832-0.88%-0.0091
242018-04-201.03311.4923-1.32%-0.0138
252018-04-191.04691.50610.49%0.0058
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