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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.91111.37030.32%0.0029
22018-08-200.90821.36741.60%0.0143
32018-08-170.89391.3531-0.63%-0.0057
42018-08-160.89961.3588-0.96%-0.0087
52018-08-150.90831.3675-3.95%-0.0374
62018-08-130.94571.40491.45%0.0135
72018-08-100.93221.39140.68%0.0063
82018-08-090.92591.38510.48%0.0044
92018-08-070.92151.38073.78%0.0336
102018-08-060.88791.3471-1.42%-0.0128
112018-08-030.90071.3599-2.38%-0.0220
122018-08-020.92271.3819-1.07%-0.0100
132018-08-010.93271.3919-4.63%-0.0453
142018-07-310.97801.43720.97%0.0094
152018-07-300.96861.42780.72%0.0069
162018-07-270.96171.42090.94%0.0090
172018-07-260.95271.4119-1.61%-0.0156
182018-07-250.96831.42759.80%0.0864
192018-07-190.88191.34110.95%0.0083
202018-07-180.87361.3328-1.48%-0.0131
212018-07-170.88671.3459-0.92%-0.0082
222018-07-160.89491.3541-1.61%-0.0146
232018-07-130.90951.36870.29%0.0026
242018-07-120.90691.36611.96%0.0174
252018-07-110.88951.3487-1.78%-0.0161
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