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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.14952.9695-1.19%-0.0259
22018-07-172.17542.9954-0.54%-0.0119
32018-07-162.18733.0073-0.96%-0.0212
42018-07-132.20853.02851.41%0.0308
52018-07-122.17772.99772.47%0.0525
62018-07-112.12522.9452-0.94%-0.0202
72018-07-102.14542.96540.90%0.0191
82018-07-092.12632.94633.47%0.0713
92018-07-062.05502.87500.67%0.0137
102018-07-052.04132.8613-1.15%-0.0238
112018-07-042.06512.8851-1.57%-0.0329
122018-07-032.09802.9180-0.09%-0.0018
132018-07-022.09982.9198-2.95%-0.0639
142018-06-292.16372.98373.33%0.0698
152018-06-282.09392.9139-1.50%-0.0318
162018-06-272.12572.9457-2.23%-0.0484
172018-06-262.17412.9941-1.24%-0.0272
182018-06-252.20133.0213-1.21%-0.0269
192018-06-222.22823.04820.85%0.0187
202018-06-212.20953.0295-1.81%-0.0407
212018-06-202.25023.07020.62%0.0138
222018-06-192.23643.0564-4.12%-0.0962
232018-06-152.33263.1526-0.82%-0.0193
242018-06-142.35193.1719-1.46%-0.0349
252018-06-132.38683.2068-1.19%-0.0288
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