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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-250.97792.4001-0.67%-0.0066
22018-04-240.98452.40673.04%0.0290
32018-04-230.95552.3777-0.35%-0.0034
42018-04-200.95892.3811-1.47%-0.0143
52018-04-190.97322.39541.70%0.0163
62018-04-180.95692.3791-0.01%-0.0001
72018-04-170.95702.3792-2.42%-0.0237
82018-04-160.98072.4029-1.86%-0.0186
92018-04-130.99932.4215-0.81%-0.0082
102018-04-121.00752.4297-0.93%-0.0095
112018-04-111.01702.43920.69%0.0070
122018-04-101.01002.43222.26%0.0223
132018-04-090.98772.4099-0.68%-0.0068
142018-04-040.99452.4167-0.09%-0.0009
152018-04-030.99542.41760.07%0.0007
162018-04-020.99472.4169-0.64%-0.0064
172018-03-301.00112.4233-4.62%-0.0485
182018-03-211.04962.4718-0.45%-0.0047
192018-03-201.05432.47650.06%0.0006
202018-03-191.05372.4759-0.73%-0.0077
212018-03-161.06142.4836-1.14%-0.0122
222018-03-151.07362.49580.94%0.0100
232018-03-141.06362.48580.09%0.0010
242018-03-131.06262.4848-0.79%-0.0085
252018-03-121.07112.4933-0.10%-0.0011
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