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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-130.93682.35901.17%0.0108
22018-07-120.92602.34822.09%0.0190
32018-07-110.90702.3292-1.20%-0.0110
42018-07-100.91802.34020.45%0.0041
52018-07-090.91392.33613.50%0.0309
62018-07-060.88302.30520.64%0.0056
72018-07-050.87742.2996-1.67%-0.0149
82018-07-040.89232.3145-1.90%-0.0173
92018-07-030.90962.3318-1.53%-0.0141
102018-07-020.92372.3459-2.81%-0.0267
112018-06-290.95042.37263.46%0.0318
122018-06-280.91862.3408-1.85%-0.0173
132018-06-270.93592.3581-2.81%-0.0271
142018-06-260.96302.3852-1.21%-0.0118
152018-06-250.97482.3970-0.68%-0.0067
162018-06-220.98152.40370.79%0.0077
172018-06-210.97382.3960-0.88%-0.0086
182018-06-200.98242.40461.98%0.0191
192018-06-190.96332.3855-3.83%-0.0384
202018-06-151.00172.4239-0.32%-0.0032
212018-06-141.00492.42710.56%0.0056
222018-05-310.99932.42152.82%0.0274
232018-05-300.97192.3941-1.02%-0.0100
242018-05-290.98192.4041-1.13%-0.0112
252018-05-280.99312.41531.38%0.0135
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