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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.09732.51950.29%0.0032
22018-01-181.09412.51630.08%0.0009
32018-01-171.09322.5154-0.80%-0.0088
42018-01-161.10202.52421.01%0.0110
52018-01-151.09102.5132-1.23%-0.0136
62018-01-121.10462.5268-0.43%-0.0051
72018-01-111.19002.5319-0.37%-0.0044
82018-01-101.19442.5363-1.18%-0.0143
92018-01-091.20872.55060.65%0.0078
102018-01-081.20092.5428-0.01%-0.0001
112018-01-051.20102.5429-0.51%-0.0061
122018-01-041.20712.54900.39%0.0047
132018-01-031.20242.54433.60%0.0418
142017-12-291.16062.50251.22%0.0140
152017-12-281.14662.4885-0.10%-0.0011
162017-12-271.14772.4896-2.46%-0.0289
172017-12-261.17662.51850.16%0.0019
182017-12-251.17472.5166-1.40%-0.0167
192017-12-221.19142.53330.17%0.0020
202017-12-211.18942.53132.53%0.0293
212017-12-201.16012.5020-0.19%-0.0022
222017-12-191.16232.50421.24%0.0142
232017-12-181.14812.4900-0.73%-0.0085
242017-12-151.15662.4985-1.20%-0.0140
252017-12-141.17062.5125-0.57%-0.0067
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