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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-212.04502.04502.40%0.0480
22018-08-201.99701.99700.71%0.0140
32018-08-171.98301.9830-2.75%-0.0560
42018-08-162.03902.0390-0.92%-0.0190
52018-08-152.05802.0580-2.51%-0.0530
62018-08-142.11102.1110-0.33%-0.0070
72018-08-132.11802.11801.49%0.0310
82018-08-102.08702.08702.20%0.0450
92018-08-092.04202.04204.61%0.0900
102018-08-081.95201.9520-3.37%-0.0680
112018-08-072.02002.02003.43%0.0670
122018-08-061.95301.9530-3.41%-0.0690
132018-08-032.02202.0220-3.39%-0.0710
142018-08-022.09302.0930-0.10%-0.0020
152018-08-012.09502.0950-0.99%-0.0210
162018-07-312.11602.11600.47%0.0100
172018-07-302.10602.1060-2.73%-0.0590
182018-07-272.16502.16500.14%0.0030
192018-07-262.16202.1620-1.64%-0.0360
202018-07-252.19802.19800.41%0.0090
212018-07-242.18902.18901.58%0.0340
222018-07-232.15502.1550-1.91%-0.0420
232018-07-202.19702.19700.50%0.0110
242018-07-192.18602.1860-2.10%-0.0470
252018-07-182.23302.2330-1.06%-0.0240
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