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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-192.87002.8700-1.24%-0.0360
22018-01-182.90602.90600.80%0.0230
32018-01-172.88302.8830-2.20%-0.0650
42018-01-162.94802.94801.34%0.0390
52018-01-152.90902.90900.76%0.0220
62018-01-122.88702.88701.19%0.0340
72018-01-112.85302.8530-0.28%-0.0080
82018-01-102.86102.86100.74%0.0210
92018-01-092.84002.84001.32%0.0370
102018-01-082.80302.8030-0.28%-0.0080
112018-01-052.81102.8110-0.07%-0.0020
122018-01-042.81302.81301.19%0.0330
132018-01-032.78002.78000.83%0.0230
142018-01-022.75702.75700.92%0.0250
152017-12-292.73202.7320-0.22%-0.0060
162017-12-282.73802.73801.52%0.0410
172017-12-272.69702.6970-1.89%-0.0520
182017-12-262.74902.7490-0.43%-0.0120
192017-12-252.76102.7610-0.32%-0.0090
202017-12-222.77002.7700-0.47%-0.0130
212017-12-212.78302.78300.83%0.0230
222017-12-202.76002.76000.91%0.0250
232017-12-192.73502.73501.18%0.0320
242017-12-182.70302.70300.67%0.0180
252017-12-152.68502.6850-0.81%-0.0220
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