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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-252.69602.69600.97%0.0260
22018-04-242.67002.67002.73%0.0710
32018-04-232.59902.5990-1.44%-0.0380
42018-04-202.63702.6370-0.86%-0.0230
52018-04-192.66002.66001.22%0.0320
62018-04-182.62802.62800.61%0.0160
72018-04-172.61202.6120-2.68%-0.0720
82018-04-162.68402.6840-0.15%-0.0040
92018-04-132.68802.6880-1.14%-0.0310
102018-04-122.71902.7190-0.18%-0.0050
112018-04-112.72402.72400.15%0.0040
122018-04-102.72002.72001.23%0.0330
132018-04-092.68702.6870-0.07%-0.0020
142018-04-042.68902.68900.75%0.0200
152018-04-032.66902.6690-0.11%-0.0030
162018-04-022.67202.6720-0.37%-0.0100
172018-03-302.68202.68200.64%0.0170
182018-03-292.66502.66501.06%0.0280
192018-03-282.63702.6370-1.71%-0.0460
202018-03-272.68302.68300.79%0.0210
212018-03-262.66202.66200.60%0.0160
222018-03-232.64602.6460-2.65%-0.0720
232018-03-222.71802.7180-1.98%-0.0550
242018-03-212.77302.7730-0.82%-0.0230
252018-03-202.79602.79600.36%0.0100
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