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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-132.77002.77001.65%0.0450
22018-07-122.72502.72501.95%0.0520
32018-07-112.67302.6730-0.30%-0.0080
42018-07-102.68102.68100.75%0.0200
52018-07-092.66102.66103.34%0.0860
62018-07-062.57502.57500.16%0.0040
72018-07-052.57102.5710-2.17%-0.0570
82018-07-042.62802.6280-1.17%-0.0310
92018-07-032.65902.6590-1.52%-0.0410
102018-07-022.70002.7000-1.21%-0.0330
112018-06-292.73302.73303.29%0.0870
122018-06-282.64602.6460-1.67%-0.0450
132018-06-272.69102.6910-2.89%-0.0800
142018-06-262.77102.7710-0.25%-0.0070
152018-06-252.77802.77800.65%0.0180
162018-06-222.76002.76000.73%0.0200
172018-06-212.74002.74000.07%0.0020
182018-06-202.73802.73801.67%0.0450
192018-06-192.69302.6930-3.41%-0.0950
202018-06-152.78802.7880-1.24%-0.0350
212018-06-142.82302.8230-0.88%-0.0250
222018-06-132.84802.8480-1.28%-0.0370
232018-06-122.88502.88502.74%0.0770
242018-06-112.80802.8080-2.30%-0.0660
252018-06-082.87402.8740-0.52%-0.0150
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