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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.95801.95802.03%0.0390
22017-12-071.91901.9190-0.88%-0.0170
32017-12-061.93601.9360-0.26%-0.0050
42017-12-051.94101.9410-0.46%-0.0090
52017-12-041.95001.95001.77%0.0340
62017-12-011.91601.91600.68%0.0130
72017-11-301.90301.9030-1.40%-0.0270
82017-11-291.93001.9300-0.62%-0.0120
92017-11-281.94201.94200.78%0.0150
102017-11-271.92701.9270-1.83%-0.0360
112017-11-241.96301.9630-0.46%-0.0090
122017-11-231.97201.9720-3.52%-0.0720
132017-11-222.04402.0440-1.06%-0.0220
142017-11-212.06602.06601.03%0.0210
152017-11-202.04502.04501.14%0.0230
162017-11-172.02202.0220-1.03%-0.0210
172017-11-162.04302.04301.29%0.0260
182017-11-152.01702.0170-0.54%-0.0110
192017-11-142.02802.0280-1.74%-0.0360
202017-11-132.06402.06400.24%0.0050
212017-11-102.05902.05902.23%0.0450
222017-11-092.01402.01401.51%0.0300
232017-11-081.98401.9840-1.24%-0.0250
242017-11-072.00902.00900.35%0.0070
252017-11-062.00202.00202.04%0.0400
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