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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.88801.88800.43%0.0080
22018-02-131.88001.88000.97%0.0180
32018-02-121.86201.86202.48%0.0450
42018-02-091.81701.8170-3.51%-0.0660
52018-02-081.88301.88300.64%0.0120
62018-02-071.87101.8710-1.27%-0.0240
72018-02-061.89501.8950-3.51%-0.0690
82018-02-051.96401.96400.10%0.0020
92018-02-021.96201.96201.66%0.0320
102018-02-011.93001.9300-0.82%-0.0160
112018-01-311.94601.94600.41%0.0080
122018-01-301.93801.9380-3.20%-0.0640
132018-01-242.00202.00200.10%0.0020
142018-01-232.00002.00000.05%0.0010
152018-01-221.99901.99900.76%0.0150
162018-01-191.98401.9840-0.10%-0.0020
172018-01-181.98601.9860-0.10%-0.0020
182018-01-171.98801.98800.05%0.0010
192018-01-161.98701.9870-0.40%-0.0080
202018-01-151.99501.9950-1.14%-0.0230
212018-01-122.01802.01800.55%0.0110
222018-01-112.00702.0070-0.05%-0.0010
232018-01-102.00802.0080-1.04%-0.0210
242018-01-092.02902.02901.20%0.0240
252018-01-082.00502.0050-0.79%-0.0160
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