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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.92501.92500.21%0.0040
22017-10-181.92101.92101.11%0.0210
32017-10-171.90001.90000.11%0.0020
42017-10-161.89801.8980-0.11%-0.0020
52017-10-131.90001.90001.39%0.0260
62017-10-121.87401.87400.97%0.0180
72017-10-111.85601.85600.22%0.0040
82017-10-101.85201.8520-0.59%-0.0110
92017-10-091.86301.86300.38%0.0070
102017-09-291.85601.85600.27%0.0050
112017-09-281.85101.85101.09%0.0200
122017-09-271.83101.83101.33%0.0240
132017-09-261.80701.8070-0.06%-0.0010
142017-09-251.80801.8080-0.82%-0.0150
152017-09-221.82301.82300.05%0.0010
162017-09-211.82201.8220-0.76%-0.0140
172017-09-201.83601.83600.99%0.0180
182017-09-191.81801.8180-1.30%-0.0240
192017-09-181.84201.84200.66%0.0120
202017-09-151.83001.8300-0.11%-0.0020
212017-09-141.83201.8320-0.22%-0.0040
222017-09-131.83601.8360-0.49%-0.0090
232017-09-121.84501.84500.55%0.0100
242017-09-111.83501.83500.60%0.0110
252017-09-081.82401.82400.11%0.0020
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