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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-04-263.18603.3960-0.50%-0.0160
22017-04-253.20203.41200.63%0.0200
32017-04-243.18203.3920-1.00%-0.0320
42017-04-213.21403.4240-0.92%-0.0300
52017-04-203.24403.45400.84%0.0270
62017-04-193.21703.42700.85%0.0270
72017-04-183.19003.40000.89%0.0280
82017-04-173.16203.3720-0.09%-0.0030
92017-04-143.16503.3750-1.80%-0.0580
102017-04-133.22303.43301.35%0.0430
112017-04-123.18003.3900-1.12%-0.0360
122017-04-113.21603.4260-0.74%-0.0240
132017-04-103.24003.4500-1.58%-0.0520
142017-04-073.29203.50200.92%0.0300
152017-04-063.26203.4720-0.31%-0.0100
162017-04-053.27203.48201.43%0.0460
172017-03-313.22603.43600.66%0.0210
182017-03-303.20503.4150-0.96%-0.0310
192017-03-293.23603.44600.12%0.0040
202017-03-283.23203.4420-0.62%-0.0200
212017-03-273.25203.4620-1.54%-0.0510
222017-03-243.30303.51300.30%0.0100
232017-03-233.29303.5030-0.18%-0.0060
242017-03-223.29903.50900.30%0.0100
252017-03-213.28903.49901.32%0.0430
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