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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-142.92503.13501.21%0.0350
22018-02-132.89003.10001.55%0.0440
32018-02-122.84603.05601.61%0.0450
42018-02-092.80103.0110-4.14%-0.1210
52018-02-082.92203.1320-0.31%-0.0090
62018-02-072.93103.1410-3.65%-0.1110
72018-02-063.04203.2520-3.28%-0.1030
82018-02-053.14503.3550-1.10%-0.0350
92018-02-023.18003.39000.25%0.0080
102018-02-013.17203.3820-1.34%-0.0430
112018-01-313.21503.42501.52%0.0480
122018-01-303.16703.3770-3.33%-0.1090
132018-01-243.27603.4860-0.94%-0.0310
142018-01-233.30703.51700.95%0.0310
152018-01-223.27603.48601.20%0.0390
162018-01-193.23703.4470-2.73%-0.0910
172018-01-183.32803.53800.12%0.0040
182018-01-173.32403.5340-1.07%-0.0360
192018-01-163.36003.5700-1.98%-0.0680
202018-01-153.42803.63800.32%0.0110
212018-01-123.41703.62700.59%0.0200
222018-01-113.39703.6070-0.21%-0.0070
232018-01-103.40403.6140-0.18%-0.0060
242018-01-093.41003.62000.86%0.0290
252018-01-083.38103.5910-0.21%-0.0070
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