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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-163.21103.42100.06%0.0020
22017-08-153.20903.41900.85%0.0270
32017-08-143.18203.39202.65%0.0820
42017-08-113.10003.3100-1.08%-0.0340
52017-08-103.13403.34400.13%0.0040
62017-08-093.13003.34001.10%0.0340
72017-08-083.09603.3060-0.26%-0.0080
82017-08-073.10403.31401.67%0.0510
92017-08-043.05303.2630-1.17%-0.0360
102017-08-033.08903.2990-0.45%-0.0140
112017-08-023.10303.3130-0.80%-0.0250
122017-08-013.12803.33800.10%0.0030
132017-07-313.12503.33500.13%0.0040
142017-07-283.12103.33101.00%0.0310
152017-07-273.09003.30000.46%0.0140
162017-07-263.07603.2860-1.03%-0.0320
172017-07-253.10803.3180-0.35%-0.0110
182017-07-243.11903.32900.81%0.0250
192017-07-213.09403.3040-0.19%-0.0060
202017-07-203.10003.31000.85%0.0260
212017-07-193.07403.28401.52%0.0460
222017-07-183.02803.2380-0.23%-0.0070
232017-07-173.03503.2450-2.47%-0.0770
242017-07-143.11203.3220-1.02%-0.0320
252017-07-133.14403.3540-0.63%-0.0200
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