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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-252.79403.00400.98%0.0270
22018-04-242.76702.97702.52%0.0680
32018-04-232.69902.9090-1.78%-0.0490
42018-04-202.74802.9580-1.72%-0.0480
52018-04-192.79603.00600.94%0.0260
62018-04-182.77002.98000.47%0.0130
72018-04-172.75702.9670-1.99%-0.0560
82018-04-162.81303.0230-0.39%-0.0110
92018-04-132.82403.0340-0.91%-0.0260
102018-04-122.85003.0600-0.38%-0.0110
112018-04-112.86103.07101.02%0.0290
122018-04-102.83203.04201.29%0.0360
132018-04-092.79603.00600.14%0.0040
142018-04-042.79203.0020-0.07%-0.0020
152018-04-032.79403.0040-0.68%-0.0190
162018-04-022.81303.0230-0.60%-0.0170
172018-03-302.83003.0400-4.75%-0.1410
182018-03-212.97103.1810-0.60%-0.0180
192018-03-202.98903.1990-0.10%-0.0030
202018-03-192.99203.20200.23%0.0070
212018-03-162.98503.1950-0.37%-0.0110
222018-03-152.99603.20600.33%0.0100
232018-03-142.98603.1960-1.26%-0.0380
242018-03-123.02403.23400.03%0.0010
252018-03-093.02303.23300.70%0.0210
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