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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-212.57202.78203.33%0.0830
22018-08-202.48902.69900.32%0.0080
32018-08-172.48102.6910-2.59%-0.0660
42018-08-162.54702.7570-0.43%-0.0110
52018-08-152.55802.7680-3.14%-0.0830
62018-08-142.64102.85100.11%0.0030
72018-08-132.63802.84800.19%0.0050
82018-08-102.63302.84301.82%0.0470
92018-08-092.58602.79602.90%0.0730
102018-08-082.51302.7230-2.79%-0.0720
112018-08-072.58502.79502.30%0.0580
122018-08-062.52702.7370-2.77%-0.0720
132018-08-032.59902.8090-2.51%-0.0670
142018-08-022.66602.8760-1.66%-0.0450
152018-08-012.71102.9210-2.13%-0.0590
162018-07-312.77002.98000.69%0.0190
172018-07-302.75102.9610-2.03%-0.0570
182018-07-272.80803.0180-0.39%-0.0110
192018-07-262.81903.0290-1.71%-0.0490
202018-07-252.86803.07801.88%0.0530
212018-07-192.81503.0250-0.39%-0.0110
222018-07-182.82603.0360-0.74%-0.0210
232018-07-172.84703.0570-1.01%-0.0290
242018-07-162.87603.08600.10%0.0030
252018-07-132.87303.08302.06%0.0580
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