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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-202.78402.99402.88%0.0780
22018-06-192.70602.9160-4.45%-0.1260
32018-06-152.83203.0420-1.84%-0.0530
42018-06-142.88503.0950-0.62%-0.0180
52018-05-312.90303.11302.72%0.0770
62018-05-302.82603.0360-0.88%-0.0250
72018-05-292.85103.0610-1.18%-0.0340
82018-05-252.88503.0950-0.41%-0.0120
92018-05-242.89703.1070-0.55%-0.0160
102018-05-232.91303.1230-0.61%-0.0180
112018-05-222.93103.14101.24%0.0360
122018-05-212.89503.10500.84%0.0240
132018-05-182.87103.08100.07%0.0020
142018-05-172.86903.0790-1.07%-0.0310
152018-05-162.90003.1100-0.03%-0.0010
162018-05-152.90103.11101.26%0.0360
172018-05-142.86503.07500.63%0.0180
182018-05-112.84703.0570-1.56%-0.0450
192018-05-102.89203.10201.01%0.0290
202018-05-092.86303.0730-0.24%-0.0070
212018-05-082.87003.08000.07%0.0020
222018-05-072.86803.07801.92%0.0540
232018-05-042.81403.02400.79%0.0220
242018-05-032.79203.00200.87%0.0240
252018-05-022.76802.97800.65%0.0180
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