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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-193.37403.5840-0.38%-0.0130
22017-10-183.38703.59700.42%0.0140
32017-10-173.37303.58300.45%0.0150
42017-10-163.35803.5680-1.35%-0.0460
52017-10-133.40403.61400.98%0.0330
62017-10-123.37103.5810-0.09%-0.0030
72017-10-113.37403.58400.39%0.0130
82017-10-103.36103.57100.42%0.0140
92017-10-093.34703.55700.33%0.0110
102017-09-293.33603.54600.21%0.0070
112017-09-283.32903.53901.37%0.0450
122017-09-273.28403.49400.74%0.0240
132017-09-263.26003.4700-0.52%-0.0170
142017-09-253.27703.4870-0.40%-0.0130
152017-09-223.29003.5000-0.06%-0.0020
162017-09-213.29203.5020-1.05%-0.0350
172017-09-203.32703.53700.88%0.0290
182017-09-193.29803.5080-0.78%-0.0260
192017-09-183.32403.53401.16%0.0380
202017-09-153.28603.4960-0.03%-0.0010
212017-09-143.28703.4970-0.30%-0.0100
222017-09-133.29703.50700.33%0.0110
232017-09-123.28603.49600.46%0.0150
242017-09-113.27103.48100.83%0.0270
252017-09-083.24403.4540-0.58%-0.0190
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