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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.17624.07342.11%0.0243
22018-08-201.15194.04910.35%0.0040
32018-08-171.14794.0451-1.45%-0.0169
42018-08-161.16484.0620-0.02%-0.0002
52018-08-151.16504.0622-1.90%-0.0226
62018-08-141.18764.0848-0.15%-0.0018
72018-08-131.18944.08660.15%0.0018
82018-08-101.18764.08480.64%0.0075
92018-08-091.18014.07731.80%0.0209
102018-08-081.15924.0564-0.88%-0.0103
112018-08-071.16954.06671.67%0.0192
122018-08-061.15034.0475-1.40%-0.0163
132018-08-031.16664.0638-1.67%-0.0198
142018-08-021.18644.0836-0.64%-0.0076
152018-08-011.19404.0912-0.86%-0.0103
162018-07-311.20434.10150.26%0.0031
172018-07-301.20124.0984-1.14%-0.0139
182018-07-271.21514.1123-0.36%-0.0044
192018-07-261.21954.1167-1.14%-0.0140
202018-07-251.23354.13070.15%0.0018
212018-07-191.23174.1289-0.49%-0.0061
222018-07-181.23784.1350-0.10%-0.0012
232018-07-171.23904.1362-0.38%-0.0047
242018-07-161.24374.1409-0.13%-0.0016
252018-07-131.24534.14250.93%0.0115
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