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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-130.99802.98402.36%0.0230
22018-07-120.97502.96101.99%0.0190
32018-07-110.95602.9420-1.14%-0.0110
42018-07-100.96702.95300.31%0.0030
52018-07-090.96402.95003.77%0.0350
62018-07-060.92902.91500.87%0.0080
72018-07-050.92102.9070-1.60%-0.0150
82018-07-040.93602.9220-1.27%-0.0120
92018-07-030.94802.9340-2.07%-0.0200
102018-07-020.96802.9540-1.93%-0.0190
112018-06-290.98702.97303.24%0.0310
122018-06-280.95602.9420-2.15%-0.0210
132018-06-270.97702.9630-2.98%-0.0300
142018-06-261.00702.9930-1.27%-0.0130
152018-06-251.02003.00600.20%0.0020
162018-06-221.01803.00400.49%0.0050
172018-06-211.01302.9990-0.69%-0.0070
182018-06-201.02003.00602.31%0.0230
192018-06-190.99702.9830-3.49%-0.0360
202018-06-151.03303.0190-0.39%-0.0040
212018-06-141.03703.0230-0.48%-0.0050
222018-05-311.04203.02802.66%0.0270
232018-05-301.01503.00100.50%0.0050
242018-05-291.01002.9960-0.79%-0.0080
252018-05-281.01803.00402.72%0.0270
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