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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.36302.90002.02%0.0270
22018-07-121.33602.87302.06%0.0270
32018-07-111.30902.8460-1.13%-0.0150
42018-07-101.32402.86100.38%0.0050
52018-07-091.31902.85603.78%0.0480
62018-07-061.27102.80800.87%0.0110
72018-07-051.26002.7970-1.72%-0.0220
82018-07-041.28202.8190-1.23%-0.0160
92018-07-031.29802.8350-2.04%-0.0270
102018-07-021.32502.8620-1.85%-0.0250
112018-06-291.35002.88703.21%0.0420
122018-06-281.30802.8450-2.10%-0.0280
132018-06-271.33602.8730-2.77%-0.0380
142018-06-261.37402.9110-1.22%-0.0170
152018-06-251.39102.92800.00%0.0000
162018-06-221.39102.92800.51%0.0070
172018-06-211.38402.9210-0.86%-0.0120
182018-06-201.39602.93302.12%0.0290
192018-06-191.36702.9040-3.39%-0.0480
202018-06-151.41502.9520-0.28%-0.0040
212018-06-141.41902.9560-0.56%-0.0080
222018-05-311.42702.96402.66%0.0370
232018-05-301.39002.92700.36%0.0050
242018-05-291.38502.9220-0.79%-0.0110
252018-05-281.39602.93302.20%0.0300
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