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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.38602.75303.20%0.0430
22017-12-081.34302.71001.90%0.0250
32017-12-071.31802.6850-1.79%-0.0240
42017-12-061.34202.7090-0.15%-0.0020
52017-12-051.34402.7110-0.44%-0.0060
62017-12-041.35002.71702.35%0.0310
72017-12-011.31902.68600.38%0.0050
82017-11-301.31402.6810-1.50%-0.0200
92017-11-291.33402.7010-1.62%-0.0220
102017-11-281.35602.72301.65%0.0220
112017-11-271.33402.7010-2.20%-0.0300
122017-11-241.36402.73100.00%0.0000
132017-11-231.36402.7310-4.28%-0.0610
142017-11-221.42502.7920-2.06%-0.0300
152017-11-211.45502.82202.11%0.0300
162017-11-201.42502.79200.85%0.0120
172017-11-171.41302.7800-1.19%-0.0170
182017-11-161.43002.79702.36%0.0330
192017-11-151.39702.76400.14%0.0020
202017-11-141.39502.7620-1.55%-0.0220
212017-11-131.41702.7840-0.35%-0.0050
222017-11-101.42202.78902.01%0.0280
232017-11-091.39402.76100.50%0.0070
242017-11-081.38702.7540-1.07%-0.0150
252017-11-071.40202.7690-0.14%-0.0020
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