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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.25883.5588-0.37%-0.0047
22018-01-181.27353.5635-0.27%-0.0034
32018-01-171.27693.5669-1.74%-0.0226
42018-01-161.29953.58951.75%0.0223
52018-01-151.27723.56720.81%0.0102
62018-01-121.26703.55700.42%0.0053
72018-01-111.26173.55170.58%0.0073
82018-01-101.25443.54440.46%0.0058
92018-01-091.24863.53861.35%0.0166
102018-01-081.23203.52200.91%0.0111
112018-01-051.22093.51090.67%0.0081
122018-01-041.21283.50280.55%0.0066
132018-01-031.20623.49620.00%0.0000
142018-01-021.20623.49621.27%0.0151
152017-12-291.19113.48110.83%0.0098
162017-12-281.18133.47130.78%0.0091
172017-12-271.17223.4622-1.68%-0.0200
182017-12-261.19223.4822-0.13%-0.0016
192017-12-251.19383.48380.00%0.0000
202017-12-221.19383.4838-0.55%-0.0066
212017-12-211.20043.49041.81%0.0213
222017-12-201.17913.46910.19%0.0022
232017-12-191.17693.46691.55%0.0180
242017-12-181.15893.44890.42%0.0048
252017-12-151.15413.4441-1.22%-0.0143
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