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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.15593.4559-0.25%-0.0029
22018-04-241.15883.45882.43%0.0275
32018-04-231.13133.4313-0.07%-0.0008
42018-04-201.13213.4321-0.71%-0.0081
52018-04-191.14023.44020.97%0.0110
62018-04-181.12923.4292-0.27%-0.0031
72018-04-171.13233.4323-1.73%-0.0199
82018-04-161.15223.4522-1.78%-0.0209
92018-04-131.17313.4731-0.92%-0.0109
102018-04-121.18403.4840-0.66%-0.0079
112018-04-111.19193.49190.32%0.0038
122018-04-101.18813.48811.89%0.0220
132018-04-091.16613.4661-0.37%-0.0043
142018-04-041.17043.47040.71%0.0083
152018-04-031.16213.4621-0.39%-0.0046
162018-04-021.16673.4667-0.31%-0.0036
172018-03-301.17033.4703-4.62%-0.0567
182018-03-211.22703.5270-0.36%-0.0044
192018-03-201.23143.53140.28%0.0034
202018-03-191.22803.52800.38%0.0047
212018-03-161.22333.5233-0.50%-0.0061
222018-03-151.22943.52940.94%0.0114
232018-03-141.21803.51800.02%0.0003
242018-03-131.21773.5177-0.85%-0.0105
252018-03-121.22823.5282-0.90%-0.0111
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