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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.10393.4039-1.01%-0.0113
22018-07-171.11523.4152-0.53%-0.0059
32018-07-161.12113.4211-0.89%-0.0101
42018-07-131.13123.43120.79%0.0089
52018-07-121.12233.42231.42%0.0157
62018-07-111.10663.4066-1.38%-0.0155
72018-07-101.12213.42210.72%0.0080
82018-07-091.11413.41412.60%0.0282
92018-07-061.08593.38590.56%0.0060
102018-07-051.07993.3799-0.44%-0.0048
112018-07-041.08473.3847-1.48%-0.0163
122018-07-031.10103.4010-1.18%-0.0131
132018-07-021.11413.4141-2.34%-0.0267
142018-06-291.14083.44082.80%0.0311
152018-06-281.10973.4097-1.20%-0.0135
162018-06-271.12323.4232-2.79%-0.0322
172018-06-261.15543.4554-2.00%-0.0236
182018-06-251.17903.4790-1.14%-0.0136
192018-06-221.19263.49260.48%0.0057
202018-06-211.18693.4869-0.66%-0.0079
212018-06-201.19483.49482.08%0.0243
222018-06-191.17053.4705-2.86%-0.0345
232018-06-151.20503.50500.07%0.0009
242018-06-141.20413.50412.16%0.0255
252018-05-311.17863.47862.00%0.0231
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