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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.54550.5455-0.55%-0.0030
22018-07-170.54850.5485-0.54%-0.0030
32018-07-160.55150.5515-0.27%-0.0015
42018-07-130.55300.55300.88%0.0048
52018-07-120.54820.54821.61%0.0087
62018-07-110.53950.5395-1.80%-0.0099
72018-07-100.54940.54940.94%0.0051
82018-07-090.54430.54432.43%0.0129
92018-07-060.53140.53140.23%0.0012
102018-07-050.53020.5302-2.21%-0.0120
112018-07-040.54220.5422-0.44%-0.0024
122018-07-030.54460.54460.06%0.0003
132018-07-020.54430.5443-2.49%-0.0139
142018-06-290.55820.55822.20%0.0120
152018-06-280.54620.5462-1.25%-0.0069
162018-06-270.55310.5531-0.16%-0.0009
172018-06-260.55400.5540-0.16%-0.0009
182018-06-250.55490.5549-1.28%-0.0072
192018-06-220.56210.56210.92%0.0051
202018-06-210.55700.5570-0.80%-0.0045
212018-06-200.56150.56150.00%0.0000
222018-06-190.56150.5615-4.44%-0.0261
232018-06-150.58760.5876-0.78%-0.0046
242018-06-140.59220.59221.54%0.0090
252018-06-010.58320.58320.05%0.0003
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