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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-190.65110.6511-0.53%-0.0035
22017-10-180.65460.6546-1.09%-0.0072
32017-10-170.66180.6618-1.24%-0.0083
42017-10-160.67010.6701-0.25%-0.0017
52017-10-130.67180.67180.18%0.0012
62017-10-120.67060.6706-0.62%-0.0042
72017-10-110.67480.6748-1.07%-0.0073
82017-10-100.68210.6821-0.61%-0.0042
92017-10-090.68630.68630.25%0.0017
102017-09-290.68460.68460.48%0.0033
112017-09-280.68130.6813-0.48%-0.0033
122017-09-270.68460.68460.87%0.0059
132017-09-260.67870.67871.04%0.0070
142017-09-250.67170.6717-1.52%-0.0104
152017-09-220.68210.6821-1.79%-0.0124
162017-09-180.69450.69450.26%0.0018
172017-09-150.69270.6927-2.33%-0.0165
182017-09-140.70920.7092-1.27%-0.0091
192017-09-130.71830.71830.34%0.0024
202017-09-120.71590.71590.20%0.0014
212017-09-110.71450.71451.55%0.0109
222017-09-080.70360.70360.67%0.0047
232017-09-070.69890.6989-1.45%-0.0103
242017-09-060.70920.70920.91%0.0064
252017-09-050.70280.7028-1.15%-0.0082
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