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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.63290.63291.15%0.0072
22018-02-130.62570.62570.42%0.0026
32018-02-120.62310.62311.61%0.0099
42018-02-090.61320.6132-4.71%-0.0303
52018-02-080.64350.6435-1.73%-0.0113
62018-02-070.65480.6548-0.89%-0.0059
72018-02-060.66070.6607-3.34%-0.0228
82018-02-050.68350.68350.07%0.0005
92018-02-020.68300.68302.92%0.0194
102018-02-010.66360.6636-2.11%-0.0143
112018-01-310.67790.6779-0.96%-0.0066
122018-01-300.68450.68450.60%0.0041
132018-01-240.68040.6804-0.31%-0.0021
142018-01-230.68250.68251.01%0.0068
152018-01-220.67570.67570.85%0.0057
162018-01-190.67000.67000.45%0.0030
172018-01-180.66700.66700.23%0.0015
182018-01-170.66550.6655-0.58%-0.0039
192018-01-160.66940.66940.21%0.0014
202018-01-150.66800.6680-2.17%-0.0148
212018-01-120.68280.6828-0.22%-0.0015
222018-01-110.68430.6843-0.31%-0.0021
232018-01-100.68640.6864-0.31%-0.0021
242018-01-090.68850.6885-0.04%-0.0003
252018-01-080.68880.68881.94%0.0131
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