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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.67101.96003.92%0.0630
22018-08-201.60801.8970-0.99%-0.0160
32018-08-171.62401.9130-3.33%-0.0560
42018-08-161.68001.9690-0.36%-0.0060
52018-08-151.68601.9750-3.77%-0.0660
62018-08-141.75202.0410-0.68%-0.0120
72018-08-131.76402.05300.11%0.0020
82018-08-101.76202.05101.32%0.0230
92018-08-091.73902.02804.01%0.0670
102018-08-081.67201.9610-2.11%-0.0360
112018-08-071.70801.99703.08%0.0510
122018-08-061.65701.9460-3.33%-0.0570
132018-08-031.71402.0030-3.44%-0.0610
142018-08-021.77502.0640-0.50%-0.0090
152018-08-011.78402.0730-1.82%-0.0330
162018-07-311.81702.10600.17%0.0030
172018-07-301.81402.1030-3.05%-0.0570
182018-07-271.87102.1600-0.69%-0.0130
192018-07-261.88402.1730-1.15%-0.0220
202018-07-251.90602.1950-1.40%-0.0270
212018-07-191.93302.2220-1.88%-0.0370
222018-07-181.97002.2590-0.15%-0.0030
232018-07-171.97302.2620-0.75%-0.0150
242018-07-161.98802.27700.71%0.0140
252018-07-131.97402.26301.81%0.0350
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