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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.43931.4393-0.35%-0.0050
22017-08-151.44431.44430.35%0.0051
32017-08-141.43921.43921.48%0.0210
42017-08-111.41821.4182-3.69%-0.0543
52017-08-101.47251.4725-1.07%-0.0159
62017-08-091.48841.48841.71%0.0250
72017-08-081.46341.4634-0.28%-0.0041
82017-08-071.46751.46751.70%0.0246
92017-08-041.44291.4429-0.43%-0.0062
102017-08-031.44911.4491-0.62%-0.0090
112017-08-021.45811.4581-0.36%-0.0053
122017-08-011.46341.4634-0.28%-0.0041
132017-07-311.46751.46751.07%0.0155
142017-07-281.45201.45200.62%0.0090
152017-07-271.44301.4430-0.16%-0.0023
162017-07-261.44531.4453-0.71%-0.0104
172017-07-251.45571.4557-0.37%-0.0054
182017-07-241.46111.4611-0.05%-0.0007
192017-07-211.46181.4618-0.11%-0.0016
202017-07-201.46341.46340.38%0.0056
212017-07-191.45781.45781.71%0.0245
222017-07-181.43331.43330.22%0.0031
232017-07-171.43021.4302-1.60%-0.0233
242017-07-141.45351.45350.18%0.0026
252017-07-131.45091.45090.13%0.0019
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