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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.46401.46400.62%0.0090
22017-12-121.45501.4550-1.32%-0.0195
32017-12-111.47451.47450.68%0.0100
42017-12-081.46451.46451.27%0.0183
52017-12-071.44621.4462-1.48%-0.0217
62017-12-061.46791.4679-0.19%-0.0028
72017-12-051.47071.4707-1.77%-0.0265
82017-12-041.49721.4972-0.45%-0.0067
92017-12-011.50391.5039-0.09%-0.0013
102017-11-301.50521.5052-0.67%-0.0102
112017-11-291.51541.51541.77%0.0264
122017-11-281.48901.48901.81%0.0264
132017-11-271.46261.4626-0.89%-0.0131
142017-11-241.47571.47570.85%0.0125
152017-11-231.46321.4632-2.05%-0.0306
162017-11-221.49381.49381.16%0.0172
172017-11-211.47661.47660.36%0.0053
182017-11-201.47131.47131.01%0.0147
192017-11-171.45661.4566-2.44%-0.0364
202017-11-161.49301.49300.28%0.0042
212017-11-151.48881.4888-1.59%-0.0241
222017-11-141.51291.51290.15%0.0022
232017-11-131.51071.51071.68%0.0250
242017-11-101.48571.48570.28%0.0041
252017-11-091.48161.48160.74%0.0109
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