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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.28731.2873-0.58%-0.0075
22018-07-171.29481.2948-0.28%-0.0036
32018-07-161.29841.2984-0.03%-0.0004
42018-07-131.29881.29880.94%0.0121
52018-07-121.28671.28672.35%0.0295
62018-07-111.25721.2572-1.58%-0.0202
72018-07-101.27741.27740.57%0.0073
82018-07-091.27011.27012.16%0.0268
92018-07-061.24331.24330.10%0.0013
102018-07-051.24201.2420-1.18%-0.0148
112018-07-041.25681.2568-1.70%-0.0217
122018-07-031.27851.2785-0.32%-0.0041
132018-07-021.28261.2826-1.41%-0.0183
142018-06-291.30091.30093.43%0.0431
152018-06-281.25781.2578-1.17%-0.0149
162018-06-271.27271.2727-2.26%-0.0294
172018-06-261.30211.3021-0.47%-0.0062
182018-06-251.30831.3083-0.18%-0.0024
192018-06-221.31071.31070.99%0.0128
202018-06-211.29791.2979-1.04%-0.0136
212018-06-201.31151.31151.80%0.0232
222018-06-191.28831.2883-3.62%-0.0484
232018-06-151.33671.3367-0.93%-0.0126
242018-06-141.34931.3493-3.21%-0.0447
252018-05-311.39401.39402.73%0.0371
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