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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.49801.49800.60%0.0090
22018-02-221.48901.48901.92%0.0280
32018-02-141.46101.46100.83%0.0120
42018-02-131.44901.44901.33%0.0190
52018-02-121.43001.43000.85%0.0120
62018-02-091.41801.4180-4.19%-0.0620
72018-02-081.48001.4800-1.53%-0.0230
82018-02-071.50301.5030-2.78%-0.0430
92018-02-061.54601.5460-2.28%-0.0360
102018-02-051.58201.58200.32%0.0050
112018-02-021.57701.57700.45%0.0070
122018-02-011.57001.57000.06%0.0010
132018-01-311.56901.56901.10%0.0170
142018-01-301.55201.5520-3.18%-0.0510
152018-01-241.60301.6030-0.06%-0.0010
162018-01-231.60401.60401.20%0.0190
172018-01-221.58501.58501.15%0.0180
182018-01-191.56701.56700.26%0.0040
192018-01-181.56301.56300.71%0.0110
202018-01-171.55201.5520-0.13%-0.0020
212018-01-161.55401.55400.71%0.0110
222018-01-151.54301.54300.78%0.0120
232018-01-121.53101.53100.86%0.0130
242018-01-111.51801.5180-0.13%-0.0020
252018-01-101.52001.52000.86%0.0130
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