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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.27601.27601.75%0.0220
22018-08-201.25401.25401.29%0.0160
32018-08-171.23801.2380-1.12%-0.0140
42018-08-161.25201.2520-0.32%-0.0040
52018-08-151.25601.2560-2.18%-0.0280
62018-08-141.28401.2840-0.47%-0.0060
72018-08-131.29001.2900-0.85%-0.0110
82018-08-101.30101.30100.08%0.0010
92018-08-091.30001.30002.28%0.0290
102018-08-081.27101.2710-1.32%-0.0170
112018-08-071.28801.28802.79%0.0350
122018-08-061.25301.2530-0.63%-0.0080
132018-08-031.26101.2610-1.41%-0.0180
142018-08-021.27901.2790-1.99%-0.0260
152018-08-011.30501.3050-2.03%-0.0270
162018-07-311.33201.33200.08%0.0010
172018-07-301.33101.33100.23%0.0030
182018-07-271.32801.3280-0.15%-0.0020
192018-07-261.33001.3300-1.12%-0.0150
202018-07-251.34501.34504.43%0.0570
212018-07-191.28801.28800.23%0.0030
222018-07-181.28501.2850-0.39%-0.0050
232018-07-171.29001.2900-0.62%-0.0080
242018-07-161.29801.2980-0.61%-0.0080
252018-07-131.30601.30600.31%0.0040
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