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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.39052.3087-0.01%-0.0002
22018-04-241.39072.30893.43%0.0461
32018-04-231.34462.2588-2.52%-0.0348
42018-04-201.37942.2966-2.00%-0.0282
52018-04-191.40762.3273-0.36%-0.0051
62018-04-181.41272.33293.04%0.0417
72018-04-171.37102.2875-2.92%-0.0412
82018-04-161.41222.33231.70%0.0236
92018-04-131.38862.3066-0.09%-0.0013
102018-04-121.38992.3081-0.86%-0.0120
112018-04-111.40192.3211-0.04%-0.0005
122018-04-101.40242.3216-0.79%-0.0111
132018-04-091.41352.33370.05%0.0007
142018-04-041.41282.3330-2.21%-0.0319
152018-04-031.44472.3677-1.36%-0.0199
162018-04-021.46462.38930.36%0.0052
172018-03-301.45942.38360.48%0.0069
182018-03-211.45252.3761-0.74%-0.0109
192018-03-201.46342.38800.56%0.0082
202018-03-191.45522.37910.97%0.0140
212018-03-161.44122.3639-1.11%-0.0162
222018-03-151.45742.38150.57%0.0083
232018-03-141.44912.3724-1.02%-0.0149
242018-03-131.46402.3887-0.97%-0.0144
252018-03-121.47842.40430.53%0.0078
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