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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.26232.1693-1.17%-0.0150
22018-07-171.27732.1856-0.28%-0.0036
32018-07-161.28092.18950.72%0.0091
42018-07-131.27182.1796-0.10%-0.0013
52018-07-121.27312.18103.25%0.0401
62018-07-111.23302.1374-1.61%-0.0202
72018-07-101.25322.15940.30%0.0037
82018-07-091.24952.15533.16%0.0383
92018-07-061.21122.11370.60%0.0072
102018-07-051.20402.1058-2.07%-0.0254
112018-07-041.22942.1335-2.24%-0.0282
122018-07-031.25762.16411.39%0.0173
132018-07-021.24032.1453-0.23%-0.0028
142018-06-291.24312.14844.74%0.0563
152018-06-281.18682.0871-0.88%-0.0105
162018-06-271.19732.0986-1.42%-0.0172
172018-06-261.21452.11731.69%0.0202
182018-06-251.19432.0953-0.56%-0.0067
192018-06-221.20102.10261.45%0.0172
202018-06-211.18382.0839-2.28%-0.0276
212018-06-201.21142.11391.39%0.0166
222018-06-191.19482.0958-4.50%-0.0563
232018-06-151.25112.1571-1.87%-0.0238
242018-06-141.27492.1830-1.13%-0.0146
252018-06-011.28952.1988-2.29%-0.0302
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