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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.91932.0693-0.72%-0.0067
22018-07-170.92602.0760-0.32%-0.0030
32018-07-160.92902.07900.28%0.0026
42018-07-130.92642.07641.16%0.0106
52018-07-120.91582.06584.47%0.0392
62018-07-110.87662.0266-2.00%-0.0179
72018-07-100.89452.04451.56%0.0137
82018-07-090.88082.03083.21%0.0274
92018-07-060.85342.00340.47%0.0040
102018-07-050.84941.9994-2.26%-0.0196
112018-07-040.86902.0190-1.93%-0.0171
122018-07-030.88612.03610.33%0.0029
132018-07-020.88322.0332-0.92%-0.0082
142018-06-290.89142.04143.86%0.0331
152018-06-280.85832.0083-0.03%-0.0003
162018-06-270.85862.0086-1.57%-0.0137
172018-06-260.87232.02231.35%0.0116
182018-06-250.86072.0107-0.65%-0.0056
192018-06-220.86632.01631.54%0.0131
202018-06-210.85322.0032-3.79%-0.0336
212018-06-200.88682.03680.83%0.0073
222018-06-190.87952.0295-6.16%-0.0577
232018-06-150.93722.0872-1.37%-0.0130
242018-06-140.95022.1002-1.80%-0.0174
252018-06-010.96762.1176-1.33%-0.0132
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