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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.02342.14340.31%0.0032
22018-04-241.02022.14023.26%0.0322
32018-04-230.98802.1080-3.54%-0.0363
42018-04-201.02432.1443-2.10%-0.0220
52018-04-191.04632.1663-0.05%-0.0005
62018-04-181.04682.16682.61%0.0266
72018-04-171.02022.1402-2.89%-0.0304
82018-04-161.05062.17062.04%0.0210
92018-04-131.02962.14960.77%0.0079
102018-04-121.02172.1417-0.27%-0.0028
112018-04-111.02452.14450.57%0.0058
122018-04-101.01872.13870.15%0.0015
132018-04-091.01722.13720.36%0.0036
142018-04-041.01362.1336-1.57%-0.0162
152018-04-031.02982.1498-0.92%-0.0096
162018-04-021.03942.15941.29%0.0132
172018-03-301.02622.14622.31%0.0232
182018-03-211.00302.1230-1.37%-0.0139
192018-03-201.01692.13690.51%0.0052
202018-03-191.01172.13170.96%0.0096
212018-03-161.00212.1221-0.85%-0.0086
222018-03-151.01072.13070.16%0.0016
232018-03-141.00912.1291-1.42%-0.0145
242018-03-131.02362.1436-1.14%-0.0118
252018-03-121.03542.15541.41%0.0144
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