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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.08903.1910-0.18%-0.0020
22018-07-171.09103.19400.00%0.0000
32018-07-161.09103.19400.18%0.0020
42018-07-131.08903.19100.93%0.0100
52018-07-121.07903.17703.45%0.0360
62018-07-111.04303.1280-1.14%-0.0120
72018-07-101.05503.14500.29%0.0030
82018-07-091.05203.14002.94%0.0300
92018-07-061.02203.09900.29%0.0030
102018-07-051.01903.0950-2.02%-0.0210
112018-07-041.04003.1240-2.07%-0.0220
122018-07-031.06203.15400.85%0.0090
132018-07-021.05303.14200.19%0.0020
142018-06-291.05103.13904.06%0.0410
152018-06-281.01003.0830-4.90%-0.0520
162018-06-271.06203.0900-0.75%-0.0080
172018-06-261.07003.10101.23%0.0130
182018-06-251.05703.08300.09%0.0010
192018-06-221.05603.08200.86%0.0090
202018-06-211.04703.0690-2.24%-0.0240
212018-06-201.07103.10201.61%0.0170
222018-06-191.05403.0790-3.66%-0.0400
232018-06-151.09403.1340-1.44%-0.0160
242018-06-141.11003.15502.30%0.0250
252018-06-011.08503.1210-2.34%-0.0260
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