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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.09061.6906-0.72%-0.0079
22017-08-151.09851.6985-0.08%-0.0009
32017-08-141.09941.69943.39%0.0360
42017-08-111.06341.6634-4.62%-0.0515
52017-08-101.11491.7149-1.73%-0.0196
62017-08-091.13451.73451.94%0.0216
72017-08-081.11291.71290.75%0.0083
82017-08-071.10461.70463.36%0.0359
92017-08-041.06871.6687-3.19%-0.0352
102017-08-031.10391.70390.77%0.0084
112017-08-021.09551.69551.74%0.0187
122017-08-011.07681.67680.90%0.0096
132017-07-311.06721.66721.99%0.0208
142017-07-281.04641.64641.54%0.0159
152017-07-271.03051.6305-0.53%-0.0055
162017-07-261.03601.6360-0.20%-0.0021
172017-07-251.03811.6381-1.01%-0.0106
182017-07-241.04871.6487-1.03%-0.0109
192017-07-211.05961.65960.29%0.0031
202017-07-201.05651.65651.27%0.0133
212017-07-191.04321.64322.40%0.0244
222017-07-181.01881.61881.37%0.0138
232017-07-171.00501.6050-3.34%-0.0347
242017-07-141.03971.63970.22%0.0023
252017-07-131.03741.6374-1.46%-0.0154
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