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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.21141.81140.88%0.0106
22017-12-121.20081.8008-1.22%-0.0148
32017-12-111.21561.81561.74%0.0208
42017-12-081.19481.79481.91%0.0224
52017-12-071.17241.77240.62%0.0072
62017-12-061.16521.76521.10%0.0127
72017-12-051.15251.7525-1.94%-0.0228
82017-12-041.17531.7753-0.82%-0.0097
92017-12-011.18501.78501.53%0.0178
102017-11-301.16721.7672-0.99%-0.0117
112017-11-291.17891.7789-0.30%-0.0035
122017-11-281.18241.78241.71%0.0199
132017-11-271.16251.7625-1.02%-0.0120
142017-11-241.17451.77450.67%0.0078
152017-11-231.16671.7667-2.18%-0.0260
162017-11-221.19271.7927-0.11%-0.0013
172017-11-211.19401.79400.41%0.0049
182017-11-201.18911.78911.17%0.0137
192017-11-171.17541.7754-3.23%-0.0392
202017-11-161.21461.81460.86%0.0104
212017-11-151.20421.8042-0.68%-0.0082
222017-11-141.21241.8124-1.10%-0.0135
232017-11-131.22591.82590.49%0.0060
242017-11-101.21991.81991.46%0.0175
252017-11-091.20241.80240.41%0.0049
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