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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.10791.70790.84%0.0092
22018-02-131.09871.69871.30%0.0141
32018-02-121.08461.68462.13%0.0226
42018-02-091.06201.6620-3.00%-0.0328
52018-02-081.09481.69481.54%0.0166
62018-02-071.07821.67820.01%0.0001
72018-02-061.07811.6781-4.97%-0.0564
82018-02-051.13451.73451.25%0.0140
92018-02-021.12051.7205-0.91%-0.0103
102018-02-011.13081.7308-4.24%-0.0501
112018-01-311.18091.7809-1.50%-0.0180
122018-01-301.19891.7989-0.71%-0.0086
132018-01-241.20751.80750.90%0.0108
142018-01-231.19671.7967-0.71%-0.0086
152018-01-221.20531.80531.66%0.0197
162018-01-191.18561.78560.73%0.0086
172018-01-181.17701.7770-0.06%-0.0007
182018-01-171.17771.77770.27%0.0032
192018-01-161.17451.77450.96%0.0112
202018-01-151.16331.7633-2.15%-0.0256
212018-01-121.18891.7889-1.05%-0.0126
222018-01-111.20151.80150.82%0.0098
232018-01-101.19171.7917-0.76%-0.0091
242018-01-091.20081.80080.65%0.0077
252018-01-081.19311.7931-0.74%-0.0089
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