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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.27381.8738-0.28%-0.0036
22018-05-241.27741.87741.27%0.0160
32018-05-231.26141.8614-0.96%-0.0122
42018-05-221.27361.87360.76%0.0096
52018-05-211.26401.86400.80%0.0100
62018-05-181.25401.85401.04%0.0129
72018-05-171.24111.8411-1.21%-0.0152
82018-05-161.25631.85631.01%0.0125
92018-05-151.24381.84380.67%0.0083
102018-05-141.23551.8355-0.34%-0.0042
112018-05-111.23971.8397-0.54%-0.0067
122018-05-101.24641.84640.68%0.0084
132018-05-091.23801.83800.19%0.0024
142018-05-081.23561.83561.18%0.0144
152018-05-071.22121.82121.65%0.0198
162018-05-041.20141.80140.33%0.0040
172018-05-031.19741.79740.64%0.0076
182018-05-021.18981.78980.96%0.0113
192018-04-271.17851.77851.45%0.0169
202018-04-261.16161.7616-1.77%-0.0209
212018-04-251.18251.78250.74%0.0087
222018-04-241.17381.77382.09%0.0240
232018-04-231.14981.7498-1.42%-0.0166
242018-04-201.16641.7664-2.47%-0.0295
252018-04-191.19591.79590.54%0.0064
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