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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.03091.63090.73%0.0075
22018-08-201.02341.62341.34%0.0135
32018-08-171.00991.6099-1.86%-0.0191
42018-08-161.02901.6290-0.63%-0.0065
52018-08-151.03551.6355-2.53%-0.0269
62018-08-141.06241.6624-0.88%-0.0094
72018-08-131.07181.67181.38%0.0146
82018-08-101.05721.65720.69%0.0072
92018-08-091.05001.65003.01%0.0307
102018-08-081.01931.6193-1.76%-0.0183
112018-08-071.03761.63762.62%0.0265
122018-08-061.01111.6111-3.56%-0.0373
132018-08-021.04841.6484-2.20%-0.0236
142018-08-011.07201.6720-1.51%-0.0164
152018-07-311.08841.6884-0.51%-0.0056
162018-07-301.09401.6940-1.74%-0.0194
172018-07-271.11341.7134-0.61%-0.0068
182018-07-261.12021.7202-0.94%-0.0106
192018-07-251.13081.73082.88%0.0317
202018-07-191.09911.6991-1.19%-0.0132
212018-07-181.11231.7123-0.07%-0.0008
222018-07-171.11311.71310.68%0.0075
232018-07-161.10561.70560.43%0.0047
242018-07-131.10091.70090.92%0.0100
252018-07-121.09091.69092.60%0.0276
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