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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.21051.81050.51%0.0061
22017-10-191.20441.8044-0.82%-0.0099
32017-10-181.21431.8143-0.78%-0.0096
42017-10-171.22391.82390.10%0.0012
52017-10-161.22271.8227-1.23%-0.0152
62017-10-131.23791.83790.13%0.0016
72017-10-121.23631.83630.11%0.0014
82017-10-111.23491.8349-0.21%-0.0026
92017-10-101.23751.83750.61%0.0075
102017-09-291.21621.81620.09%0.0011
112017-09-281.21511.8151-0.10%-0.0012
122017-09-271.21631.81630.40%0.0049
132017-09-261.21141.8114-0.14%-0.0017
142017-09-251.21311.8131-0.37%-0.0045
152017-09-221.21761.81760.63%0.0076
162017-09-181.21001.81000.09%0.0011
172017-09-151.20891.8089-0.36%-0.0044
182017-09-141.21331.8133-0.13%-0.0016
192017-09-131.21491.81490.87%0.0105
202017-09-121.20441.8044-0.42%-0.0051
212017-09-111.20951.80951.04%0.0125
222017-09-081.19701.79700.71%0.0084
232017-09-071.18861.7886-0.49%-0.0058
242017-09-061.19441.79440.29%0.0034
252017-09-051.19101.79100.99%0.0117
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