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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.00601.46203.88%0.0380
22018-02-130.98001.42401.65%0.0160
32018-02-120.96901.40802.52%0.0240
42018-02-090.95201.3840-8.51%-0.0860
52018-02-081.01101.4700-1.76%-0.0180
62018-02-071.02401.4880-3.06%-0.0320
72018-02-061.04601.5200-6.66%-0.0730
82018-02-051.09601.59303.26%0.0350
92018-02-021.07201.55807.05%0.0720
102018-02-011.02201.4860-1.26%-0.0130
112018-01-311.03101.4990-1.91%-0.0200
122018-01-301.04501.51901.25%0.0130
132018-01-241.03601.50600.19%0.0020
142018-01-231.03501.5040-0.58%-0.0060
152018-01-221.03901.51003.45%0.0350
162018-01-191.01501.47500.79%0.0080
172018-01-181.00901.46701.50%0.0150
182018-01-170.99901.45201.93%0.0190
192018-01-160.98601.43300.61%0.0060
202018-01-150.98201.4270-6.52%-0.0670
212018-01-121.02801.49400.98%0.0100
222018-01-111.02101.4840-2.50%-0.0260
232018-01-101.03901.51000.00%0.0000
242018-01-091.03901.5100-0.86%-0.0090
252018-01-081.04501.51904.13%0.0420
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