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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.10901.6120-3.35%-0.0380
22017-08-151.13501.6500-1.22%-0.0140
32017-08-141.14501.66404.32%0.0480
42017-08-111.11201.6160-8.15%-0.0960
52017-08-101.17801.7120-1.60%-0.0190
62017-08-091.19101.73104.50%0.0520
72017-08-081.15501.67901.05%0.0120
82017-08-071.14701.66705.62%0.0620
92017-08-041.10401.6050-2.40%-0.0270
102017-08-031.12301.63202.08%0.0230
112017-08-021.10701.6090-1.08%-0.0120
122017-08-011.11501.6210-1.42%-0.0160
132017-07-311.12601.63706.69%0.0720
142017-07-281.07701.56501.98%0.0210
152017-07-271.06201.5440-1.77%-0.0190
162017-07-261.07501.56301.31%0.0140
172017-07-251.06601.5490-0.47%-0.0050
182017-07-241.06901.55400.28%0.0030
192017-07-211.06701.5510-0.84%-0.0090
202017-07-201.07301.5600-0.37%-0.0040
212017-07-191.07601.56404.01%0.0420
222017-07-181.04701.52201.94%0.0200
232017-07-171.03301.5020-4.05%-0.0430
242017-07-141.06301.5450-0.56%-0.0060
252017-07-131.06701.55100.94%0.0100
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