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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.81901.1900-1.93%-0.0160
22018-07-170.83001.2060-1.08%-0.0090
32018-07-160.83601.2150-1.42%-0.0120
42018-07-130.84401.22701.07%0.0090
52018-07-120.83801.21803.67%0.0300
62018-07-110.81701.1880-2.52%-0.0210
72018-07-100.83201.20903.32%0.0270
82018-07-090.81301.18205.09%0.0400
92018-07-060.78601.14200.90%0.0070
102018-07-050.78101.1350-3.13%-0.0250
112018-07-040.79801.16000.88%0.0070
122018-07-030.79301.1530-1.25%-0.0100
132018-07-020.80001.1630-5.07%-0.0420
142018-06-290.82901.20504.09%0.0330
152018-06-280.80601.1720-0.86%-0.0070
162018-06-270.81101.1790-4.19%-0.0350
172018-06-260.83501.2140-4.86%-0.0420
182018-06-250.86401.2560-5.13%-0.0460
192018-06-220.89601.30202.15%0.0190
202018-06-210.88301.28302.42%0.0210
212018-06-190.86801.2620-8.15%-0.0750
222018-06-150.92001.3370-0.22%-0.0020
232018-06-140.92101.339014.97%0.1250
242018-05-310.83501.21402.56%0.0210
252018-05-300.82101.1930-5.28%-0.0450
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