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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.00801.46500.10%0.0010
22017-12-121.00701.4640-2.25%-0.0230
32017-12-111.02301.48700.59%0.0060
42017-12-081.01901.48103.31%0.0330
52017-12-070.99601.4480-2.37%-0.0240
62017-12-061.01301.4720-1.85%-0.0190
72017-12-051.02601.4910-5.08%-0.0540
82017-12-041.06301.5450-2.59%-0.0280
92017-12-011.08201.57300.28%0.0030
102017-11-301.08001.5700-1.19%-0.0130
112017-11-291.08901.58304.55%0.0480
122017-11-281.05601.53507.26%0.0730
132017-11-271.00601.46200.30%0.0030
142017-11-241.00401.45901.10%0.0110
152017-11-230.99601.4480-2.27%-0.0230
162017-11-221.01201.47102.00%0.0200
172017-11-210.99801.4510-0.10%-0.0010
182017-11-200.99901.45201.31%0.0130
192017-11-170.99001.4390-7.02%-0.0730
202017-11-161.04001.51200.77%0.0080
212017-11-151.03501.5040-3.03%-0.0320
222017-11-141.05701.53601.24%0.0130
232017-11-131.04801.52305.45%0.0550
242017-11-101.01001.4680-1.47%-0.0150
252017-11-091.02001.48301.29%0.0130
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