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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.06201.0620-0.09%-0.0010
22018-02-131.06301.06300.38%0.0040
32018-02-121.05901.05902.92%0.0300
42018-02-091.02901.0290-4.01%-0.0430
52018-02-081.07201.07201.52%0.0160
62018-02-071.05601.0560-1.77%-0.0190
72018-02-061.07501.0750-3.33%-0.0370
82018-02-051.11201.1120-1.33%-0.0150
92018-02-021.12701.12700.81%0.0090
102018-02-011.11801.1180-2.10%-0.0240
112018-01-311.14201.14200.35%0.0040
122018-01-301.13801.1380-2.23%-0.0260
132018-01-241.16401.1640-0.34%-0.0040
142018-01-231.16801.16801.04%0.0120
152018-01-221.15601.15601.49%0.0170
162018-01-191.13901.1390-0.61%-0.0070
172018-01-181.14601.14601.06%0.0120
182018-01-171.13401.1340-1.73%-0.0200
192018-01-161.15401.15402.58%0.0290
202018-01-151.12501.1250-0.79%-0.0090
212018-01-121.13401.1340-0.09%-0.0010
222018-01-111.13501.1350-0.87%-0.0100
232018-01-101.14501.1450-0.17%-0.0020
242018-01-091.14701.14700.00%0.0000
252018-01-081.14701.14700.00%0.0000
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