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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.08901.0890-0.73%-0.0080
22018-07-171.09701.0970-0.27%-0.0030
32018-07-161.10001.1000-0.90%-0.0100
42018-07-131.11001.11001.56%0.0170
52018-07-121.09301.09302.05%0.0220
62018-07-111.07101.0710-0.65%-0.0070
72018-07-101.07801.07800.65%0.0070
82018-07-091.07101.07102.49%0.0260
92018-07-061.04501.0450-0.38%-0.0040
102018-07-051.04901.0490-2.05%-0.0220
112018-07-041.07101.0710-1.74%-0.0190
122018-07-031.09001.0900-1.27%-0.0140
132018-07-021.10401.10400.55%0.0060
142018-06-291.09801.09803.98%0.0420
152018-06-281.05601.0560-1.31%-0.0140
162018-06-271.07001.0700-2.55%-0.0280
172018-06-261.09801.0980-0.45%-0.0050
182018-06-251.10301.1030-0.27%-0.0030
192018-06-221.10601.10601.10%0.0120
202018-06-211.09401.09401.96%0.0210
212018-06-191.07301.0730-3.59%-0.0400
222018-06-151.11301.1130-0.98%-0.0110
232018-06-141.12401.1240-1.58%-0.0180
242018-05-311.14201.14201.96%0.0220
252018-05-301.12001.1200-0.53%-0.0060
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