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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.14901.14900.70%0.0080
22017-10-191.14101.14100.09%0.0010
32017-10-181.14001.14000.35%0.0040
42017-10-171.13601.1360-0.53%-0.0060
52017-10-161.14201.1420-1.13%-0.0130
62017-10-131.15501.15500.17%0.0020
72017-10-121.15301.1530-0.26%-0.0030
82017-10-111.15601.1560-0.09%-0.0010
92017-10-101.15701.15700.35%0.0040
102017-09-291.14801.14800.61%0.0070
112017-09-281.14101.14100.53%0.0060
122017-09-271.13501.13500.53%0.0060
132017-09-261.12901.12900.36%0.0040
142017-09-251.12501.1250-0.35%-0.0040
152017-09-221.12901.1290-1.57%-0.0180
162017-09-181.14701.14701.33%0.0150
172017-09-151.13201.1320-2.75%-0.0320
182017-09-141.16401.1640-0.85%-0.0100
192017-09-131.17401.17401.56%0.0180
202017-09-121.15601.1560-1.11%-0.0130
212017-09-111.16901.16902.27%0.0260
222017-09-081.14301.1430-0.26%-0.0030
232017-09-071.14601.1460-1.12%-0.0130
242017-09-061.15901.15900.96%0.0110
252017-09-051.14801.14800.17%0.0020
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