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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.09101.0910-0.64%-0.0070
22017-08-151.09801.0980-0.45%-0.0050
32017-08-141.10301.10301.66%0.0180
42017-08-111.08501.0850-5.73%-0.0660
52017-08-101.15101.1510-1.54%-0.0180
62017-08-091.16901.16902.54%0.0290
72017-08-081.14001.14000.00%0.0000
82017-08-071.14001.14004.49%0.0490
92017-08-041.09101.0910-1.09%-0.0120
102017-08-021.10301.1030-0.18%-0.0020
112017-08-011.10501.1050-0.27%-0.0030
122017-07-311.10801.10802.59%0.0280
132017-07-281.08001.08002.18%0.0230
142017-07-271.05701.0570-1.31%-0.0140
152017-07-261.07101.0710-0.46%-0.0050
162017-07-251.07601.0760-0.37%-0.0040
172017-07-241.08001.0800-0.55%-0.0060
182017-07-211.08601.0860-0.28%-0.0030
192017-07-201.08901.08901.02%0.0110
202017-07-191.07801.07803.26%0.0340
212017-07-181.04401.04400.87%0.0090
222017-07-171.03501.0350-1.62%-0.0170
232017-07-141.05201.05200.19%0.0020
242017-07-131.05001.0500-0.57%-0.0060
252017-07-121.05601.05600.57%0.0060
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