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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.15601.15600.70%0.0080
22017-12-121.14801.1480-0.17%-0.0020
32017-12-111.15001.15001.68%0.0190
42017-12-081.13101.13101.16%0.0130
52017-12-071.11801.1180-1.58%-0.0180
62017-12-061.13601.13600.00%0.0000
72017-12-051.13601.1360-2.57%-0.0300
82017-12-041.16601.16601.22%0.0140
92017-12-011.15201.15200.44%0.0050
102017-11-301.14701.14700.09%0.0010
112017-11-291.14601.1460-0.35%-0.0040
122017-11-281.15001.15001.68%0.0190
132017-11-271.13101.1310-2.16%-0.0250
142017-11-241.15601.15600.17%0.0020
152017-11-231.15401.1540-3.43%-0.0410
162017-11-221.19501.1950-0.83%-0.0100
172017-11-211.20501.20500.58%0.0070
182017-11-201.19801.19801.53%0.0180
192017-11-171.18001.1800-2.80%-0.0340
202017-11-161.21401.21400.75%0.0090
212017-11-151.20501.2050-1.55%-0.0190
222017-11-141.22401.2240-2.47%-0.0310
232017-11-131.25501.25500.00%0.0000
242017-11-101.25501.25501.54%0.0190
252017-11-091.23601.23601.15%0.0140
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