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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.29902.0290-0.92%-0.0120
22018-05-241.31102.04100.46%0.0060
32018-05-231.30502.0350-0.53%-0.0070
42018-05-221.31202.04200.31%0.0040
52018-05-211.30802.03800.62%0.0080
62018-05-181.30002.03000.23%0.0030
72018-05-171.29702.0270-0.99%-0.0130
82018-05-161.31002.04001.39%0.0180
92018-05-151.29202.02200.78%0.0100
102018-05-141.28202.0120-0.31%-0.0040
112018-05-111.28602.0160-0.16%-0.0020
122018-05-101.28802.01800.86%0.0110
132018-05-091.27702.00700.24%0.0030
142018-05-081.27402.0040-0.08%-0.0010
152018-05-071.27502.00501.35%0.0170
162018-05-041.25801.98800.40%0.0050
172018-05-031.25301.98300.32%0.0040
182018-05-021.24901.97900.00%0.0000
192018-04-271.24901.97901.13%0.0140
202018-04-261.23501.9650-1.04%-0.0130
212018-04-251.24801.97800.08%0.0010
222018-04-241.24701.97702.05%0.0250
232018-04-231.22201.9520-0.89%-0.0110
242018-04-201.23301.9630-1.83%-0.0230
252018-04-191.25601.98600.16%0.0020
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