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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.09001.82001.68%0.0180
22018-08-201.07201.80201.23%0.0130
32018-08-171.05901.7890-1.12%-0.0120
42018-08-161.07101.8010-0.56%-0.0060
52018-08-151.07701.8070-3.49%-0.0390
62018-08-131.11601.84600.36%0.0040
72018-08-101.11201.84200.63%0.0070
82018-08-091.10501.83502.60%0.0280
92018-08-081.07701.8070-1.46%-0.0160
102018-08-071.09301.82303.02%0.0320
112018-08-061.06101.7910-3.37%-0.0370
122018-08-021.09801.8280-1.70%-0.0190
132018-08-011.11701.8470-1.93%-0.0220
142018-07-311.13901.86900.09%0.0010
152018-07-301.13801.8680-0.61%-0.0070
162018-07-271.14501.8750-0.26%-0.0030
172018-07-261.14801.8780-1.29%-0.0150
182018-07-251.16301.89302.56%0.0290
192018-07-191.13401.86400.35%0.0040
202018-07-181.13001.8600-0.44%-0.0050
212018-07-171.13501.86500.09%0.0010
222018-07-161.13401.86400.00%0.0000
232018-07-131.13401.86400.27%0.0030
242018-07-121.13101.86101.44%0.0160
252018-07-111.11501.8450-1.59%-0.0180
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