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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.28642.4844-1.64%-0.0215
22017-08-151.30792.5059-0.27%-0.0036
32017-08-141.31152.50951.79%0.0230
42017-08-111.28852.4865-3.86%-0.0518
52017-08-101.34032.5383-0.28%-0.0037
62017-08-091.34402.54201.45%0.0192
72017-08-081.32482.52280.90%0.0118
82017-08-071.31302.51102.20%0.0283
92017-08-041.28472.4827-0.85%-0.0110
102017-08-031.29572.49370.79%0.0102
112017-08-021.28552.4835-0.08%-0.0010
122017-08-011.28652.4845-0.35%-0.0045
132017-07-311.29102.48901.97%0.0249
142017-07-281.26612.46410.70%0.0088
152017-07-271.25732.45530.01%0.0001
162017-07-261.25722.45520.26%0.0032
172017-07-251.25402.4520-0.78%-0.0099
182017-07-241.26392.46190.13%0.0016
192017-07-211.26232.4603-0.32%-0.0040
202017-07-201.26632.46430.02%0.0002
212017-07-191.26612.46411.43%0.0179
222017-07-181.24822.44620.87%0.0108
232017-07-171.23742.4354-1.45%-0.0182
242017-07-141.25562.4536-0.07%-0.0009
252017-07-131.25652.45450.38%0.0047
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