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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.28662.48461.48%0.0188
22017-12-121.26782.4658-1.92%-0.0248
32017-12-111.29262.49060.54%0.0069
42017-12-081.28572.48370.92%0.0117
52017-12-071.27402.4720-1.10%-0.0142
62017-12-061.28822.4862-1.34%-0.0175
72017-12-051.30572.5037-1.73%-0.0230
82017-12-041.32872.5267-0.13%-0.0017
92017-12-011.33042.5284-0.31%-0.0042
102017-11-301.33462.5326-0.92%-0.0124
112017-11-291.34702.54502.58%0.0339
122017-11-281.31312.51112.44%0.0313
132017-11-271.28182.4798-1.44%-0.0187
142017-11-241.30052.49851.66%0.0212
152017-11-231.27932.4773-1.62%-0.0211
162017-11-221.30042.49841.55%0.0198
172017-11-211.28062.47860.53%0.0068
182017-11-201.27382.47180.24%0.0031
192017-11-171.27072.4687-1.33%-0.0171
202017-11-161.28782.48580.14%0.0018
212017-11-151.28602.4840-0.97%-0.0126
222017-11-141.29862.49660.79%0.0102
232017-11-131.28842.48641.45%0.0184
242017-11-101.27002.46800.21%0.0027
252017-11-091.26732.4653-0.04%-0.0005
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