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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.26172.45970.89%0.0111
22017-10-191.25062.4486-0.63%-0.0079
32017-10-181.25852.4565-0.58%-0.0073
42017-10-171.26582.4638-0.82%-0.0105
52017-10-161.27632.4743-0.12%-0.0015
62017-10-131.27782.47580.20%0.0026
72017-10-121.27522.4732-0.84%-0.0108
82017-10-111.28602.4840-0.27%-0.0035
92017-10-101.28952.4875-0.32%-0.0042
102017-09-291.28712.48510.34%0.0043
112017-09-281.28282.4808-0.73%-0.0094
122017-09-271.29222.49020.16%0.0020
132017-09-261.29022.48820.37%0.0048
142017-09-251.28542.4834-2.15%-0.0282
152017-09-221.31362.5116-1.29%-0.0171
162017-09-181.33072.52870.48%0.0064
172017-09-151.32432.5223-1.80%-0.0243
182017-09-141.34862.5466-1.36%-0.0186
192017-09-131.36722.56520.62%0.0084
202017-09-121.35882.55680.08%0.0011
212017-09-111.35772.55571.15%0.0154
222017-09-081.34232.54031.09%0.0145
232017-09-071.32782.5258-0.84%-0.0113
242017-09-061.33912.5371-0.01%-0.0002
252017-09-051.33932.5373-0.70%-0.0095
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