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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.32142.51941.72%0.0223
22018-02-131.29912.49710.67%0.0087
32018-02-121.29042.48841.41%0.0179
42018-02-091.27252.4705-3.75%-0.0496
52018-02-081.32212.5201-1.21%-0.0162
62018-02-071.33832.5363-2.08%-0.0284
72018-02-061.36672.5647-3.50%-0.0495
82018-02-051.41622.61422.11%0.0293
92018-02-021.38692.58492.40%0.0325
102018-02-011.35442.55240.32%0.0043
112018-01-311.35012.5481-0.79%-0.0108
122018-01-301.36092.55891.93%0.0258
132018-01-241.33512.53310.38%0.0051
142018-01-231.33002.52800.07%0.0009
152018-01-221.32912.52711.46%0.0191
162018-01-191.31002.50800.81%0.0105
172018-01-181.29952.49751.22%0.0156
182018-01-171.28392.48190.11%0.0014
192018-01-161.28252.4805-0.31%-0.0040
202018-01-151.28652.4845-2.53%-0.0334
212018-01-121.31992.51790.28%0.0037
222018-01-111.31622.5142-0.99%-0.0131
232018-01-101.32932.5273-0.81%-0.0109
242018-01-091.34022.5382-0.37%-0.0050
252018-01-081.34522.54322.09%0.0276
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