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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.09942.2974-1.16%-0.0129
22018-07-171.11232.3103-0.35%-0.0039
32018-07-161.11622.3142-0.86%-0.0097
42018-07-131.12592.32390.31%0.0035
52018-07-121.12242.32042.84%0.0310
62018-07-111.09142.2894-3.09%-0.0348
72018-07-101.12622.32422.14%0.0236
82018-07-091.10262.30062.31%0.0249
92018-07-061.07772.27570.44%0.0047
102018-07-051.07302.2710-1.32%-0.0143
112018-07-041.08732.28530.40%0.0043
122018-07-031.08302.2810-1.65%-0.0182
132018-07-021.10122.2992-2.01%-0.0226
142018-06-291.12382.32181.95%0.0215
152018-06-281.10232.3003-0.93%-0.0104
162018-06-271.11272.3107-2.45%-0.0280
172018-06-261.14072.3387-2.21%-0.0258
182018-06-251.16652.3645-3.71%-0.0449
192018-06-221.21142.40940.82%0.0099
202018-06-211.20152.3995-0.71%-0.0086
212018-06-191.21012.4081-4.15%-0.0524
222018-06-151.26252.4605-0.15%-0.0019
232018-06-141.26442.46246.23%0.0741
242018-05-311.19032.38831.41%0.0166
252018-05-301.17372.3717-3.14%-0.0380
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