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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.01433.4143-0.26%-0.0053
22018-07-172.01963.4196-0.14%-0.0029
32018-07-162.02253.4225-0.09%-0.0018
42018-07-132.02433.42430.32%0.0065
52018-07-122.01783.41780.83%0.0166
62018-07-112.00123.4012-0.37%-0.0074
72018-07-102.00863.40860.28%0.0056
82018-07-092.00303.40301.10%0.0218
92018-07-061.98123.38120.34%0.0068
102018-07-051.97443.3744-0.44%-0.0087
112018-07-041.98313.3831-0.30%-0.0059
122018-07-031.98903.38900.03%0.0005
132018-07-021.98853.3885-0.52%-0.0104
142018-06-291.99893.39891.08%0.0214
152018-06-281.97753.3775-0.34%-0.0068
162018-06-271.98433.3843-0.61%-0.0121
172018-06-261.99643.3964-0.19%-0.0038
182018-06-252.00023.4002-0.22%-0.0044
192018-06-222.00463.40460.29%0.0057
202018-06-211.99893.3989-0.31%-0.0062
212018-06-202.00513.40510.26%0.0052
222018-06-191.99993.3999-1.18%-0.0238
232018-06-152.02373.4237-0.37%-0.0076
242018-06-142.03133.4313-0.55%-0.0112
252018-05-312.04253.44250.71%0.0144
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