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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.73301.84800.70%0.0120
22018-04-241.72101.83602.56%0.0430
32018-04-231.67801.7930-2.50%-0.0430
42018-04-201.72101.8360-2.38%-0.0420
52018-04-191.76301.87800.17%0.0030
62018-04-181.76001.87502.56%0.0440
72018-04-171.71601.8310-2.89%-0.0510
82018-04-161.76701.88201.67%0.0290
92018-04-131.73801.85300.12%0.0020
102018-04-121.73601.8510-0.06%-0.0010
112018-04-111.73701.85200.46%0.0080
122018-04-101.72901.8440-0.35%-0.0060
132018-04-091.73501.85000.64%0.0110
142018-04-041.72401.8390-1.15%-0.0200
152018-04-031.74401.8590-0.80%-0.0140
162018-04-021.75801.87300.29%0.0050
172018-03-301.75301.86800.75%0.0130
182018-03-211.74001.8550-1.30%-0.0230
192018-03-201.76301.87800.51%0.0090
202018-03-191.75401.8690-0.23%-0.0040
212018-03-161.75801.8730-1.01%-0.0180
222018-03-151.77601.89100.34%0.0060
232018-03-141.77001.8850-0.51%-0.0090
242018-03-131.77901.8940-1.11%-0.0200
252018-03-121.79901.91400.22%0.0040
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