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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.75171.8667-0.78%-0.0138
22018-07-171.76551.88050.31%0.0054
32018-07-161.76011.87510.09%0.0016
42018-07-131.75851.87350.82%0.0143
52018-07-121.74421.85923.01%0.0510
62018-07-111.69321.8082-1.71%-0.0294
72018-07-101.72261.8376-0.27%-0.0046
82018-07-091.72721.84222.27%0.0383
92018-07-061.68891.80390.76%0.0127
102018-07-051.67621.7912-1.23%-0.0209
112018-07-041.69711.8121-2.13%-0.0369
122018-07-031.73401.84901.54%0.0263
132018-07-021.70771.8227-1.04%-0.0180
142018-06-291.72571.84074.40%0.0727
152018-06-281.65301.7680-0.52%-0.0086
162018-06-271.66161.7766-1.26%-0.0212
172018-06-261.68281.79781.34%0.0222
182018-06-251.66061.7756-0.32%-0.0053
192018-06-221.66591.78091.14%0.0188
202018-06-211.64711.7621-2.85%-0.0484
212018-06-201.69551.81051.94%0.0323
222018-06-191.66321.7782-4.42%-0.0770
232018-06-151.74021.8552-1.05%-0.0185
242018-06-141.75871.87370.90%0.0156
252018-06-011.74311.8581-2.20%-0.0393
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