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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.11401.13900.50%0.0055
22018-06-211.10851.1335-0.48%-0.0054
32018-06-201.11391.13891.69%0.0185
42018-06-191.09541.1204-2.97%-0.0335
52018-06-151.12891.1539-1.14%-0.0130
62018-06-141.14191.1669-0.53%-0.0061
72018-06-011.14801.1730-2.76%-0.0326
82018-05-311.18061.20562.25%0.0260
92018-05-301.15461.1796-0.78%-0.0091
102018-05-291.16371.1887-1.94%-0.0230
112018-05-281.18671.21171.55%0.0181
122018-05-251.16861.19360.04%0.0005
132018-05-241.16811.1931-0.18%-0.0021
142018-05-231.17021.1952-0.70%-0.0083
152018-05-221.17851.20350.92%0.0107
162018-05-211.16781.19280.46%0.0053
172018-05-181.16251.18750.20%0.0023
182018-05-171.16021.1852-1.65%-0.0195
192018-05-161.17971.20470.31%0.0036
202018-05-151.17611.20110.87%0.0102
212018-05-141.16591.19090.36%0.0042
222018-05-111.16171.1867-1.02%-0.0120
232018-05-101.17371.19870.36%0.0042
242018-05-091.16951.1945-0.47%-0.0055
252018-05-081.17501.2000-0.09%-0.0011
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