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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.97711.00212.34%0.0223
22018-08-200.95480.97980.10%0.0010
32018-08-170.95380.9788-1.83%-0.0178
42018-08-160.97160.9966-1.10%-0.0108
52018-08-150.98241.0074-2.42%-0.0244
62018-08-141.00681.0318-0.82%-0.0083
72018-08-131.01511.04010.85%0.0086
82018-08-101.00651.03150.64%0.0064
92018-08-091.00011.02512.75%0.0268
102018-08-080.97330.9983-1.89%-0.0187
112018-08-070.99201.01702.69%0.0260
122018-08-060.96600.9910-2.53%-0.0251
132018-08-030.99111.0161-3.16%-0.0323
142018-08-021.02341.0484-1.49%-0.0155
152018-08-011.03891.0639-0.81%-0.0085
162018-07-311.04741.07240.02%0.0002
172018-07-301.04721.0722-1.00%-0.0106
182018-07-271.05781.0828-0.16%-0.0017
192018-07-261.05951.0845-1.74%-0.0188
202018-07-251.07831.1033-1.36%-0.0149
212018-07-191.09321.1182-1.46%-0.0162
222018-07-181.10941.1344-0.97%-0.0109
232018-07-171.12031.1453-1.13%-0.0128
242018-07-161.13311.15810.99%0.0111
252018-07-131.12201.14701.97%0.0217
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