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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.70842.21342.64%0.0439
22017-12-081.66452.16951.67%0.0274
32017-12-071.63712.1421-1.66%-0.0277
42017-12-061.66482.1698-0.46%-0.0077
52017-12-051.67252.1775-1.68%-0.0286
62017-12-041.70112.20611.18%0.0199
72017-12-011.68122.18621.12%0.0186
82017-11-301.66262.1676-1.32%-0.0222
92017-11-291.68482.1898-0.29%-0.0049
102017-11-281.68972.19471.37%0.0228
112017-11-271.66692.1719-2.45%-0.0418
122017-11-241.70872.2137-0.48%-0.0083
132017-11-231.71702.2220-4.75%-0.0856
142017-11-221.80262.3076-1.57%-0.0288
152017-11-211.83142.33641.90%0.0341
162017-11-201.79732.30232.00%0.0353
172017-11-171.76202.2670-2.61%-0.0473
182017-11-161.80932.31431.95%0.0346
192017-11-151.77472.2797-1.73%-0.0313
202017-11-141.80602.3110-2.20%-0.0407
212017-11-131.84672.35170.17%0.0032
222017-11-101.84352.34851.51%0.0275
232017-11-091.81602.32101.28%0.0229
242017-11-081.79312.2981-0.06%-0.0010
252017-11-071.79412.2991-0.06%-0.0011
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