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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.52952.03451.09%0.0165
22018-02-131.51302.01801.36%0.0203
32018-02-121.49271.99772.43%0.0354
42018-02-091.45731.9623-4.10%-0.0623
52018-02-081.51962.0246-0.45%-0.0069
62018-02-071.52652.0315-4.43%-0.0708
72018-02-061.59732.1023-3.28%-0.0541
82018-02-051.65142.1564-0.53%-0.0088
92018-02-021.66022.16520.56%0.0092
102018-02-011.65102.1560-1.00%-0.0166
112018-01-311.66762.17261.55%0.0254
122018-01-301.64222.1472-2.95%-0.0500
132018-01-241.69222.1972-0.66%-0.0113
142018-01-231.70352.20851.01%0.0171
152018-01-221.68642.19142.14%0.0353
162018-01-191.65112.1561-2.06%-0.0347
172018-01-181.68582.1908-1.46%-0.0250
182018-01-171.71082.2158-4.16%-0.0742
192018-01-161.78502.29000.76%0.0135
202018-01-151.77152.2765-0.07%-0.0013
212018-01-121.77282.27781.00%0.0175
222018-01-111.75532.2603-0.75%-0.0132
232018-01-101.76852.27350.77%0.0135
242018-01-091.75502.26001.68%0.0290
252018-01-081.72602.23100.02%0.0004
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