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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.69192.1969-0.52%-0.0088
22017-10-181.70072.2057-0.16%-0.0027
32017-10-171.70342.20840.04%0.0007
42017-10-161.70272.2077-1.45%-0.0251
52017-10-131.72782.23280.94%0.0161
62017-10-121.71172.2167-0.49%-0.0084
72017-10-111.72012.2251-0.11%-0.0019
82017-10-101.72202.2270-0.89%-0.0155
92017-10-091.73752.24251.10%0.0189
102017-09-291.71862.2236-0.10%-0.0017
112017-09-281.72032.22530.21%0.0036
122017-09-271.71672.22172.06%0.0346
132017-09-261.68212.18710.81%0.0135
142017-09-251.66862.1736-1.03%-0.0173
152017-09-221.68592.1909-2.64%-0.0457
162017-09-181.73162.23661.19%0.0203
172017-09-151.71132.2163-1.82%-0.0318
182017-09-141.74312.2481-1.07%-0.0189
192017-09-131.76202.26701.60%0.0277
202017-09-121.73432.23930.01%0.0001
212017-09-111.73422.23922.79%0.0470
222017-09-081.68722.19220.67%0.0112
232017-09-071.67602.1810-0.82%-0.0138
242017-09-061.68982.19480.70%0.0117
252017-09-051.67812.18310.64%0.0106
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