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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.39401.89901.02%0.0141
22018-06-191.37991.8849-2.38%-0.0337
32018-06-151.41361.9186-1.14%-0.0163
42018-06-141.42991.9349-1.32%-0.0191
52018-06-011.44901.9540-1.46%-0.0214
62018-05-311.47041.97541.93%0.0278
72018-05-301.44261.9476-0.30%-0.0043
82018-05-291.44691.9519-0.77%-0.0112
92018-05-281.45811.96310.43%0.0063
102018-05-251.45181.9568-0.19%-0.0028
112018-05-241.45461.95960.12%0.0017
122018-05-231.45291.9579-1.02%-0.0150
132018-05-221.46791.97291.21%0.0176
142018-05-211.45031.95530.55%0.0079
152018-05-181.44241.94740.07%0.0010
162018-05-171.44141.9464-1.35%-0.0197
172018-05-161.46111.96610.39%0.0057
182018-05-151.45541.96041.27%0.0182
192018-05-141.43721.94220.03%0.0004
202018-05-111.43681.9418-1.10%-0.0160
212018-05-101.45281.95781.12%0.0161
222018-05-091.43671.9417-0.48%-0.0069
232018-05-081.44361.9486-0.01%-0.0002
242018-05-071.44381.94881.78%0.0253
252018-05-041.41851.92350.39%0.0055
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