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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.34302.78501.21%0.0160
22018-04-241.32702.76903.03%0.0390
32018-04-231.28802.7300-2.87%-0.0380
42018-04-201.32602.7680-1.56%-0.0210
52018-04-191.34702.7890-0.15%-0.0020
62018-04-181.34902.79102.59%0.0340
72018-04-171.31502.7570-3.17%-0.0430
82018-04-161.35802.80001.95%0.0260
92018-04-131.33202.7740-0.15%-0.0020
102018-04-121.33402.7760-0.45%-0.0060
112018-04-111.34002.78200.53%0.0070
122018-04-101.33302.7750-0.89%-0.0120
132018-04-091.34502.78700.30%0.0040
142018-04-041.34102.7830-1.61%-0.0220
152018-04-031.36302.8050-0.29%-0.0040
162018-04-021.36702.80900.44%0.0060
172018-03-301.36102.80302.79%0.0370
182018-03-211.32402.7660-1.85%-0.0250
192018-03-201.34902.79100.30%0.0040
202018-03-191.34502.78700.90%0.0120
212018-03-161.33302.7750-1.04%-0.0140
222018-03-151.34702.78900.52%0.0070
232018-03-141.34002.7820-1.69%-0.0230
242018-03-131.36302.8050-1.09%-0.0150
252018-03-121.37802.82001.25%0.0170
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