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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-131.16301.1630-0.34%-0.0040
22018-06-121.16701.16700.17%0.0020
32018-06-111.16501.16500.34%0.0040
42018-06-081.16101.1610-0.43%-0.0050
52018-06-071.16601.1660-0.09%-0.0010
62018-06-061.16701.16700.69%0.0080
72018-06-051.15901.15900.17%0.0020
82018-06-041.15701.15700.96%0.0110
92018-06-011.14601.14600.00%0.0000
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