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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-132.53102.53100.20%0.0050
22018-07-122.52602.52603.95%0.0960
32018-07-112.43002.4300-2.33%-0.0580
42018-07-102.48802.48800.44%0.0110
52018-07-092.47702.47703.08%0.0740
62018-07-062.40302.40300.33%0.0080
72018-07-052.39502.3950-1.56%-0.0380
82018-07-042.43302.4330-2.09%-0.0520
92018-07-032.48502.48500.65%0.0160
102018-07-022.46902.4690-0.24%-0.0060
112018-06-292.47502.47504.70%0.1110
122018-06-282.36402.3640-0.76%-0.0180
132018-06-272.38202.3820-0.42%-0.0100
142018-06-262.39202.39201.70%0.0400
152018-06-252.35202.3520-2.37%-0.0570
162018-06-222.40902.40900.92%0.0220
172018-06-212.38702.3870-2.57%-0.0630
182018-06-202.45002.45000.86%0.0210
192018-06-192.42902.4290-3.95%-0.1000
202018-06-152.52902.5290-1.75%-0.0450
212018-06-142.57402.5740-0.69%-0.0180
222018-05-312.59202.59200.93%0.0240
232018-05-302.56802.5680-2.13%-0.0560
242018-05-292.62402.6240-1.32%-0.0350
252018-05-282.65902.6590-0.30%-0.0080
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