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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-252.66702.6670-0.82%-0.0220
22018-05-242.68902.6890-0.85%-0.0230
32018-05-232.71202.7120-0.66%-0.0180
42018-05-222.73002.73000.40%0.0110
52018-05-212.71902.71902.30%0.0610
62018-05-182.65802.65800.08%0.0020
72018-05-172.65602.6560-1.59%-0.0430
82018-05-162.69902.6990-0.44%-0.0120
92018-05-152.71102.71101.76%0.0470
102018-05-142.66402.66400.04%0.0010
112018-05-112.66302.6630-1.44%-0.0390
122018-05-102.70202.70200.90%0.0240
132018-05-092.67802.6780-0.26%-0.0070
142018-05-082.68502.68501.90%0.0500
152018-05-042.63502.63500.57%0.0150
162018-05-032.62002.62000.77%0.0200
172018-05-022.60002.60001.21%0.0310
182018-04-272.56902.56900.90%0.0230
192018-04-262.54602.5460-0.93%-0.0240
202018-04-252.57002.57001.02%0.0260
212018-04-242.54402.54403.00%0.0740
222018-04-232.47002.4700-0.84%-0.0210
232018-04-202.49102.4910-1.11%-0.0280
242018-04-192.51902.5190-0.08%-0.0020
252018-04-182.52102.52101.69%0.0420
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