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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.95701.1060-0.31%-0.0030
22018-07-170.96001.1090-0.10%-0.0010
32018-07-160.96101.11000.00%0.0000
42018-07-130.96101.11000.31%0.0030
52018-07-120.95801.10701.16%0.0110
62018-07-110.94701.0960-0.63%-0.0060
72018-07-100.95301.1020-0.10%-0.0010
82018-07-090.95401.10300.95%0.0090
92018-07-060.94501.09400.43%0.0040
102018-07-050.94101.0900-0.21%-0.0020
112018-07-040.94301.0920-0.84%-0.0080
122018-07-030.95101.10000.74%0.0070
132018-07-020.94401.0930-0.63%-0.0060
142018-06-290.95001.09901.06%0.0100
152018-06-280.94001.08900.11%0.0010
162018-06-270.93901.0880-0.63%-0.0060
172018-06-260.94501.09400.11%0.0010
182018-06-250.94401.0930-0.11%-0.0010
192018-06-220.94501.09400.43%0.0040
202018-06-210.94101.0900-0.32%-0.0030
212018-06-200.94401.0930-0.11%-0.0010
222018-06-190.94501.09400.00%0.0000
232018-06-150.94501.0940-0.11%-0.0010
242018-06-140.94601.09500.00%0.0000
252018-06-130.94601.0950-0.42%-0.0040
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