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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.08331.36530.01%0.0001
22018-07-171.08321.36520.00%0.0000
32018-07-161.08321.36520.01%0.0001
42018-07-131.08311.3651-0.02%-0.0002
52018-07-121.08331.36530.00%0.0000
62018-07-111.08331.36530.03%0.0003
72018-07-101.08301.3650-0.01%-0.0001
82018-07-091.08311.36510.00%0.0000
92018-07-061.08311.36510.05%0.0005
102018-07-051.08261.36460.03%0.0003
112018-07-041.08231.36430.03%0.0003
122018-07-031.08201.36400.12%0.0013
132018-06-291.08071.36270.09%0.0010
142018-06-281.07971.36170.00%0.0000
152018-06-271.07971.36170.03%0.0003
162018-06-261.07941.36140.01%0.0001
172018-06-251.07931.36130.05%0.0005
182018-06-221.07881.36080.00%0.0000
192018-06-211.07881.3608-0.01%-0.0001
202018-06-201.07891.36090.00%0.0000
212018-06-191.07891.36090.04%0.0004
222018-06-151.07851.36050.00%0.0000
232018-06-141.07851.36050.06%0.0007
242018-05-311.07781.35980.02%0.0002
252018-05-301.07761.35960.02%0.0002
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