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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.17691.36851.32%0.0154
22018-06-211.16371.3531-0.66%-0.0077
32018-06-201.17031.36083.86%0.0437
42018-06-191.13271.3171-3.51%-0.0410
52018-06-151.16801.3581-1.71%-0.0203
62018-06-141.18541.37840.45%0.0053
72018-06-011.18091.3731-3.79%-0.0463
82018-05-311.22071.41943.46%0.0410
92018-05-301.18541.3784-1.07%-0.0128
102018-05-291.19641.3912-3.60%-0.0444
112018-05-281.23461.43560.74%0.0091
122018-05-251.22681.42650.54%0.0066
132018-05-241.22111.41991.00%0.0121
142018-05-231.21071.40780.30%0.0036
152018-05-221.20761.40421.99%0.0236
162018-05-211.18731.38060.87%0.0103
172018-05-181.17851.3703-0.19%-0.0022
182018-05-171.18041.3725-2.06%-0.0248
192018-05-161.20171.39730.54%0.0064
202018-05-151.19621.39093.16%0.0368
212018-05-141.16451.35410.18%0.0021
222018-05-111.16271.3520-2.92%-0.0348
232018-05-101.19271.38681.67%0.0196
242018-05-091.17581.3672-0.49%-0.0058
252018-05-081.18081.3730-0.80%-0.0095
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