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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.01161.17635.29%0.0512
22018-08-200.96761.1251-1.01%-0.0099
32018-08-170.97611.1350-5.18%-0.0529
42018-08-161.02161.1879-0.07%-0.0007
52018-08-151.02221.1886-4.22%-0.0448
62018-08-141.06071.2334-0.73%-0.0078
72018-08-131.06741.24120.93%0.0098
82018-08-101.05901.23141.35%0.0141
92018-08-091.04691.21734.72%0.0475
102018-08-081.00601.1698-2.57%-0.0264
112018-08-071.02871.19623.62%0.0361
122018-08-060.99771.1601-4.00%-0.0413
132018-08-031.03321.2014-4.29%-0.0460
142018-08-021.07281.24740.11%0.0012
152018-08-011.07171.2462-1.61%-0.0175
162018-07-311.08681.26370.15%0.0016
172018-07-301.08541.2621-3.78%-0.0424
182018-07-271.12191.3045-1.42%-0.0161
192018-07-261.13571.3206-1.52%-0.0175
202018-07-251.15081.3381-1.88%-0.0220
212018-07-191.16971.3601-2.60%-0.0311
222018-07-181.19641.3912-0.42%-0.0051
232018-07-171.20081.3963-1.50%-0.0183
242018-07-161.21661.4146-0.39%-0.0048
252018-07-131.22071.41942.23%0.0267
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