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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.21913.1635-1.27%-0.0156
22018-07-171.22513.1791-1.53%-0.0189
32018-07-161.23243.1980-0.95%-0.0117
42018-07-131.23693.20973.66%0.0446
52018-07-121.21973.16516.61%0.0786
62018-07-111.18943.0865-4.56%-0.0552
72018-07-101.21073.14171.81%0.0218
82018-07-091.20233.11998.56%0.0996
92018-07-061.16393.02032.16%0.0249
102018-07-051.15432.9954-5.29%-0.0623
112018-07-041.17833.0577-3.71%-0.0443
122018-07-031.19543.1020-0.42%-0.0050
132018-07-021.19733.1070-6.13%-0.0752
142018-06-291.22633.18228.72%0.1035
152018-06-281.18643.0787-4.05%-0.0488
162018-06-271.20523.1275-6.87%-0.0851
172018-06-261.23803.21260.23%0.0029
182018-06-251.23693.2097-2.85%-0.0356
192018-06-221.25063.24531.23%0.0153
202018-06-211.24473.2300-3.92%-0.0495
212018-06-201.26383.27953.85%0.0480
222018-06-191.24533.2315-11.82%-0.1542
232018-06-151.30473.3857-1.77%-0.0233
242018-06-141.31373.4090-1.84%-0.0244
252018-06-131.32313.4334-2.29%-0.0306
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