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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.08201.62201.69%0.0180
22018-07-121.06401.60402.80%0.0290
32018-07-111.03501.57500.68%0.0070
42018-07-101.02801.56800.78%0.0080
52018-07-091.02001.56004.62%0.0450
62018-07-060.97501.51500.21%0.0020
72018-07-050.97301.5130-2.80%-0.0280
82018-07-041.00101.5410-1.57%-0.0160
92018-07-031.01701.5570-1.07%-0.0110
102018-07-021.02801.56800.98%0.0100
112018-06-291.01801.55804.73%0.0460
122018-06-280.97201.5120-1.12%-0.0110
132018-06-270.98301.5230-3.44%-0.0350
142018-06-261.01801.5580-0.20%-0.0020
152018-06-251.02001.56000.49%0.0050
162018-06-221.01501.55500.50%0.0050
172018-06-211.01001.55000.10%0.0010
182018-06-201.00901.54903.59%0.0350
192018-06-190.97401.5140-2.60%-0.0260
202018-06-151.00001.5400-1.86%-0.0190
212018-06-141.01901.5590-2.77%-0.0290
222018-05-311.04801.58802.04%0.0210
232018-05-301.02701.5670-0.96%-0.0100
242018-05-291.03701.5770-2.81%-0.0300
252018-05-281.06701.60700.47%0.0050
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