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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.33104.05901.76%0.0230
22018-02-131.30804.03600.85%0.0110
32018-02-121.29704.02503.84%0.0480
42018-02-091.24903.9770-2.73%-0.0350
52018-02-081.28404.01202.23%0.0280
62018-02-071.25603.9840-3.61%-0.0470
72018-02-061.30304.0310-2.10%-0.0280
82018-02-051.33104.0590-2.49%-0.0340
92018-02-021.36504.0930-0.44%-0.0060
102018-02-011.37104.0990-2.42%-0.0340
112018-01-311.40504.13301.37%0.0190
122018-01-301.38604.1140-3.21%-0.0460
132018-01-241.43204.1600-1.04%-0.0150
142018-01-231.44704.17500.56%0.0080
152018-01-221.43904.16703.90%0.0540
162018-01-191.38504.1130-1.79%-0.0260
172018-01-181.45104.13900.55%0.0080
182018-01-171.44304.1310-2.24%-0.0330
192018-01-161.47604.16400.89%0.0130
202018-01-151.46304.1510-0.20%-0.0030
212018-01-121.46604.15401.17%0.0170
222018-01-111.44904.1370-0.41%-0.0060
232018-01-101.45504.14300.69%0.0100
242018-01-091.44504.13302.70%0.0380
252018-01-081.40704.09501.22%0.0170
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