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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.42004.14802.31%0.0320
22018-06-191.38804.1160-3.41%-0.0490
32018-06-151.43704.1650-0.42%-0.0060
42018-06-141.44304.1710-0.21%-0.0030
52018-05-311.44604.17402.77%0.0390
62018-05-301.40704.13500.21%0.0030
72018-05-291.40404.1320-0.85%-0.0120
82018-05-281.41604.14402.16%0.0300
92018-05-251.38604.11400.51%0.0070
102018-05-241.37904.1070-0.14%-0.0020
112018-05-231.38104.1090-1.50%-0.0210
122018-05-221.40204.13000.29%0.0040
132018-05-211.39804.1260-0.50%-0.0070
142018-05-181.40504.13300.79%0.0110
152018-05-171.39404.1220-1.20%-0.0170
162018-05-161.41104.1390-0.07%-0.0010
172018-05-151.41204.14000.71%0.0100
182018-05-141.40204.13001.23%0.0170
192018-05-111.38504.1130-0.93%-0.0130
202018-05-101.39804.12601.01%0.0140
212018-05-091.38404.11200.14%0.0020
222018-05-081.38204.11000.88%0.0120
232018-05-071.37004.09802.32%0.0310
242018-05-041.33904.06700.90%0.0120
252018-05-031.32704.05500.76%0.0100
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