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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.30203.99003.17%0.0400
22017-12-081.26203.95001.94%0.0240
32017-12-071.23803.9260-1.82%-0.0230
42017-12-061.26103.9490-0.16%-0.0020
52017-12-051.26303.9510-0.47%-0.0060
62017-12-041.26903.95702.34%0.0290
72017-12-011.24003.92800.40%0.0050
82017-11-301.23503.9230-1.59%-0.0200
92017-11-291.25503.9430-1.57%-0.0200
102017-11-281.27503.96301.76%0.0220
112017-11-271.25303.9410-2.11%-0.0270
122017-11-241.28003.96800.00%0.0000
132017-11-231.28003.9680-4.33%-0.0580
142017-11-221.33804.0260-1.98%-0.0270
152017-11-211.36504.05301.87%0.0250
162017-11-201.34004.02800.98%0.0130
172017-11-171.32704.0150-1.26%-0.0170
182017-11-161.34404.03202.44%0.0320
192017-11-151.31204.00000.08%0.0010
202017-11-141.31103.9990-1.58%-0.0210
212017-11-131.33204.0200-0.37%-0.0050
222017-11-101.33704.02502.06%0.0270
232017-11-091.31003.99800.54%0.0070
242017-11-081.30303.9910-1.06%-0.0140
252017-11-071.31704.0050-0.08%-0.0010
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