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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.15001.15001.77%0.0200
22018-08-201.13001.13001.25%0.0140
32018-08-171.11601.1160-1.15%-0.0130
42018-08-161.12901.1290-0.35%-0.0040
52018-08-151.13301.1330-2.16%-0.0250
62018-08-141.15801.1580-0.52%-0.0060
72018-08-131.16401.1640-0.77%-0.0090
82018-08-101.17301.17300.00%0.0000
92018-08-091.17301.17302.27%0.0260
102018-08-081.14701.1470-1.29%-0.0150
112018-08-071.16201.16202.65%0.0300
122018-08-061.13201.1320-0.61%-0.0070
132018-08-031.13901.1390-1.30%-0.0150
142018-08-021.15401.1540-1.95%-0.0230
152018-08-011.17701.1770-1.92%-0.0230
162018-07-311.20001.20000.08%0.0010
172018-07-301.19901.19900.25%0.0030
182018-07-271.19601.1960-0.25%-0.0030
192018-07-261.19901.1990-0.99%-0.0120
202018-07-251.21101.21104.22%0.0490
212018-07-191.16201.16200.26%0.0030
222018-07-181.15901.1590-0.34%-0.0040
232018-07-171.16301.1630-0.68%-0.0080
242018-07-161.17101.1710-0.59%-0.0070
252018-07-131.17801.17800.34%0.0040
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