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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.34601.34600.60%0.0080
22018-02-221.33801.33801.98%0.0260
32018-02-141.31201.31200.85%0.0110
42018-02-131.30101.30101.40%0.0180
52018-02-121.28301.28300.71%0.0090
62018-02-091.27401.2740-4.07%-0.0540
72018-02-081.32801.3280-1.56%-0.0210
82018-02-071.34901.3490-2.88%-0.0400
92018-02-061.38901.3890-2.25%-0.0320
102018-02-051.42101.42100.28%0.0040
112018-02-021.41701.41700.35%0.0050
122018-02-011.41201.41200.14%0.0020
132018-01-311.41001.41001.22%0.0170
142018-01-301.39301.3930-3.26%-0.0470
152018-01-241.44001.4400-0.14%-0.0020
162018-01-231.44201.44201.19%0.0170
172018-01-221.42501.42501.21%0.0170
182018-01-191.40801.40800.21%0.0030
192018-01-181.40501.40500.64%0.0090
202018-01-171.39601.3960-0.29%-0.0040
212018-01-161.40001.40000.65%0.0090
222018-01-151.39101.39100.87%0.0120
232018-01-121.37901.37900.88%0.0120
242018-01-111.36701.3670-0.15%-0.0020
252018-01-101.36901.36900.88%0.0120
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