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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.23801.23800.00%0.0000
22018-05-241.23801.2380-0.64%-0.0080
32018-05-231.24601.2460-1.35%-0.0170
42018-05-221.26301.2630-0.47%-0.0060
52018-05-211.26901.26900.16%0.0020
62018-05-181.26701.26701.20%0.0150
72018-05-171.25201.2520-0.63%-0.0080
82018-05-161.26001.2600-1.02%-0.0130
92018-05-151.27301.27300.08%0.0010
102018-05-141.27201.27201.11%0.0140
112018-05-111.25801.2580-0.32%-0.0040
122018-05-101.26201.26200.56%0.0070
132018-05-091.25501.2550-0.24%-0.0030
142018-05-081.25801.25801.29%0.0160
152018-05-071.24201.24201.47%0.0180
162018-05-041.22401.2240-0.57%-0.0070
172018-05-031.23101.23100.65%0.0080
182018-05-021.22301.22300.16%0.0020
192018-04-271.22101.2210-0.33%-0.0040
202018-04-261.22501.2250-1.76%-0.0220
212018-04-251.24701.2470-0.56%-0.0070
222018-04-241.25401.25402.03%0.0250
232018-04-231.22901.22900.57%0.0070
242018-04-201.22201.2220-1.05%-0.0130
252018-04-191.23501.23501.31%0.0160
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