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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.23601.60000.82%0.0100
22018-06-211.22601.5900-0.33%-0.0040
32018-06-201.23001.59403.27%0.0390
42018-06-191.19101.5550-2.62%-0.0320
52018-06-151.22301.5870-1.45%-0.0180
62018-06-141.24101.60501.39%0.0170
72018-06-011.22401.5880-4.45%-0.0570
82018-05-311.28101.64502.40%0.0300
92018-05-301.25101.6150-1.03%-0.0130
102018-05-291.26401.6280-4.24%-0.0560
112018-05-281.32001.68400.84%0.0110
122018-05-251.30901.67301.08%0.0140
132018-05-241.29501.65900.70%0.0090
142018-05-231.28601.65000.00%0.0000
152018-05-221.28601.65002.39%0.0300
162018-05-211.25601.62000.16%0.0020
172018-05-181.25401.61800.16%0.0020
182018-05-171.25201.6160-1.73%-0.0220
192018-05-161.27401.63800.87%0.0110
202018-05-151.26301.62702.27%0.0280
212018-05-141.23501.59900.16%0.0020
222018-05-111.23301.5970-3.07%-0.0390
232018-05-101.27201.63601.92%0.0240
242018-05-091.24801.61200.00%0.0000
252018-05-081.24801.6120-1.11%-0.0140
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