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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.08201.44603.84%0.0400
22018-08-201.04201.4060-1.14%-0.0120
32018-08-171.05401.4180-4.44%-0.0490
42018-08-161.10301.46700.27%0.0030
52018-08-151.10001.4640-3.00%-0.0340
62018-08-141.13401.4980-0.26%-0.0030
72018-08-131.13701.50101.43%0.0160
82018-08-101.12101.48502.66%0.0290
92018-08-091.09201.45603.80%0.0400
102018-08-081.05201.4160-2.41%-0.0260
112018-08-071.07801.44202.76%0.0290
122018-08-061.04901.4130-4.03%-0.0440
132018-08-031.09301.4570-3.45%-0.0390
142018-08-021.13201.49601.25%0.0140
152018-08-011.11801.4820-1.41%-0.0160
162018-07-311.13401.4980-0.09%-0.0010
172018-07-301.13501.4990-3.49%-0.0410
182018-07-271.17601.5400-1.26%-0.0150
192018-07-261.19101.5550-1.33%-0.0160
202018-07-251.20701.5710-4.05%-0.0510
212018-07-191.25801.6220-3.01%-0.0390
222018-07-181.29701.6610-0.15%-0.0020
232018-07-171.29901.6630-1.07%-0.0140
242018-07-161.31301.67700.38%0.0050
252018-07-131.30801.67201.63%0.0210
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