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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.64200.6420-0.77%-0.0050
22018-07-170.64700.6470-0.46%-0.0030
32018-07-160.65000.6500-0.46%-0.0030
42018-07-130.65300.65300.31%0.0020
52018-07-120.65100.65101.40%0.0090
62018-07-110.64200.6420-1.68%-0.0110
72018-07-100.65300.65301.08%0.0070
82018-07-090.64600.64602.05%0.0130
92018-07-060.63300.63300.32%0.0020
102018-07-050.63100.6310-2.02%-0.0130
112018-07-040.64400.6440-0.77%-0.0050
122018-07-030.64900.64900.00%0.0000
132018-07-020.64900.6490-2.26%-0.0150
142018-06-290.66400.66401.68%0.0110
152018-06-280.65300.6530-0.61%-0.0040
162018-06-270.65700.65700.15%0.0010
172018-06-260.65600.65600.00%0.0000
182018-06-250.65600.6560-0.61%-0.0040
192018-06-220.66000.66001.07%0.0070
202018-06-210.65300.6530-1.36%-0.0090
212018-06-200.66200.66200.00%0.0000
222018-06-190.66200.6620-5.02%-0.0350
232018-06-150.69700.6970-0.71%-0.0050
242018-06-140.70200.7020-0.43%-0.0030
252018-05-310.70500.70501.15%0.0080
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