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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.75200.75201.48%0.0110
22018-02-130.74100.74100.68%0.0050
32018-02-120.73600.73602.36%0.0170
42018-02-090.71900.7190-5.27%-0.0400
52018-02-080.75900.7590-2.19%-0.0170
62018-02-070.77600.7760-1.15%-0.0090
72018-02-060.78500.7850-4.15%-0.0340
82018-02-050.81900.8190-0.12%-0.0010
92018-02-020.82000.82003.80%0.0300
102018-02-010.79000.7900-2.47%-0.0200
112018-01-310.81000.8100-0.86%-0.0070
122018-01-300.81700.81700.86%0.0070
132018-01-240.81000.81000.00%0.0000
142018-01-230.81000.81001.38%0.0110
152018-01-220.79900.79901.01%0.0080
162018-01-190.79100.79100.51%0.0040
172018-01-180.78700.78700.25%0.0020
182018-01-170.78500.7850-0.88%-0.0070
192018-01-160.79200.79200.00%0.0000
202018-01-150.79200.7920-2.70%-0.0220
212018-01-120.81400.8140-0.37%-0.0030
222018-01-110.81700.8170-0.37%-0.0030
232018-01-100.82000.8200-0.49%-0.0040
242018-01-090.82400.8240-0.12%-0.0010
252018-01-080.82500.82502.10%0.0170
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