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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-190.77300.7730-0.51%-0.0040
22017-10-180.77700.7770-1.02%-0.0080
32017-10-170.78500.7850-1.63%-0.0130
42017-10-160.79800.79800.63%0.0050
52017-10-130.79300.79300.51%0.0040
62017-10-120.78900.7890-0.88%-0.0070
72017-10-110.79600.7960-0.75%-0.0060
82017-10-100.80200.8020-1.11%-0.0090
92017-10-090.81100.81100.12%0.0010
102017-09-290.81000.81000.12%0.0010
112017-09-280.80900.8090-0.86%-0.0070
122017-09-270.81600.81601.24%0.0100
132017-09-260.80600.80601.00%0.0080
142017-09-250.79800.7980-1.48%-0.0120
152017-09-220.81000.8100-1.70%-0.0140
162017-09-180.82400.82400.61%0.0050
172017-09-150.81900.8190-2.50%-0.0210
182017-09-140.84000.8400-1.52%-0.0130
192017-09-130.85300.85300.59%0.0050
202017-09-120.84800.8480-0.82%-0.0070
212017-09-110.85500.85502.27%0.0190
222017-09-080.83600.83600.72%0.0060
232017-09-070.83000.8300-1.54%-0.0130
242017-09-060.84300.84300.84%0.0070
252017-09-050.83600.8360-0.24%-0.0020
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