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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-260.76600.76601.06%0.0080
22017-07-250.75800.75800.26%0.0020
32017-07-240.75600.7560-0.66%-0.0050
42017-07-210.76100.76100.53%0.0040
52017-07-200.75700.75700.26%0.0020
62017-07-190.75500.75503.85%0.0280
72017-07-180.72700.72701.68%0.0120
82017-07-170.71500.7150-1.11%-0.0080
92017-07-140.72300.72300.14%0.0010
102017-07-130.72200.72200.98%0.0070
112017-07-120.71500.71501.42%0.0100
122017-07-110.70500.7050-2.08%-0.0150
132017-07-100.72000.72000.28%0.0020
142017-07-070.71800.71802.28%0.0160
152017-07-060.70200.70201.59%0.0110
162017-07-050.69100.69101.77%0.0120
172017-07-040.67900.6790-0.59%-0.0040
182017-07-030.68300.68301.04%0.0070
192017-06-300.67600.67600.30%0.0020
202017-06-290.67400.67400.75%0.0050
212017-06-280.66900.66900.00%0.0000
222017-06-270.66900.66900.00%0.0000
232017-06-260.66900.66901.36%0.0090
242017-06-230.66000.66000.92%0.0060
252017-06-220.65400.6540-0.61%-0.0040
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