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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-080.73900.73900.68%0.0050
22017-12-070.73400.7340-1.21%-0.0090
32017-12-060.74300.7430-0.13%-0.0010
42017-12-050.74400.7440-1.98%-0.0150
52017-12-040.75900.7590-0.26%-0.0020
62017-12-010.76100.7610-0.26%-0.0020
72017-11-300.76300.7630-0.39%-0.0030
82017-11-290.76600.76601.19%0.0090
92017-11-280.75700.75701.20%0.0090
102017-11-270.74800.7480-1.71%-0.0130
112017-11-240.76100.76101.74%0.0130
122017-11-230.74800.7480-0.80%-0.0060
132017-11-220.75400.75401.34%0.0100
142017-11-210.74400.7440-0.40%-0.0030
152017-11-200.74700.74701.22%0.0090
162017-11-170.73800.7380-1.47%-0.0110
172017-11-160.74900.7490-1.06%-0.0080
182017-11-150.75700.7570-2.20%-0.0170
192017-11-140.77400.7740-0.77%-0.0060
202017-11-130.78000.78000.13%0.0010
212017-11-100.77900.7790-0.89%-0.0070
222017-11-090.78600.78600.13%0.0010
232017-11-080.78500.78500.38%0.0030
242017-11-070.78200.78201.03%0.0080
252017-11-060.77400.77400.13%0.0010
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