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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-091.55241.5524-4.71%-0.0767
22018-01-301.70721.7072-3.53%-0.0625
32018-02-071.66701.6670-2.97%-0.0511
42018-02-061.71811.7181-2.44%-0.0429
52018-02-081.62911.6291-2.27%-0.0379
62017-12-271.55761.5576-1.69%-0.0267
72018-02-121.54951.5495-0.19%-0.0029
82018-01-221.72481.7248-0.13%-0.0023
92018-01-041.59061.5906-0.08%-0.0012
102018-01-031.59181.5918-0.05%-0.0008
112017-12-281.55871.55870.07%0.0011
122018-02-021.73351.73350.08%0.0014
132018-01-111.62821.62820.27%0.0044
142017-12-291.56381.56380.33%0.0051
152018-01-091.61181.61180.33%0.0053
162018-02-011.73211.73210.37%0.0064
172018-01-081.60651.60650.42%0.0067
182018-01-241.76971.76970.43%0.0076
192018-01-051.59981.59980.58%0.0092
202018-02-141.58431.58430.59%0.0093
212018-01-121.63831.63830.62%0.0101
222018-01-191.72711.72710.72%0.0123
232017-12-261.58431.58430.74%0.0117
242018-01-101.62381.62380.74%0.0120
252018-01-171.70061.70060.83%0.0140
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