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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.62351.62350.95%0.0152
22018-02-221.60831.60831.51%0.0240
32018-02-141.58431.58430.59%0.0093
42018-02-131.57501.57501.65%0.0255
52018-02-121.54951.5495-0.19%-0.0029
62018-02-091.55241.5524-4.71%-0.0767
72018-02-081.62911.6291-2.27%-0.0379
82018-02-071.66701.6670-2.97%-0.0511
92018-02-061.71811.7181-2.44%-0.0429
102018-02-051.76101.76101.59%0.0275
112018-02-021.73351.73350.08%0.0014
122018-02-011.73211.73210.37%0.0064
132018-01-311.72571.72571.08%0.0185
142018-01-301.70721.7072-3.53%-0.0625
152018-01-241.76971.76970.43%0.0076
162018-01-231.76211.76212.16%0.0373
172018-01-221.72481.7248-0.13%-0.0023
182018-01-191.72711.72710.72%0.0123
192018-01-181.71481.71480.84%0.0142
202018-01-171.70061.70060.83%0.0140
212018-01-161.68661.68661.46%0.0242
222018-01-151.66241.66241.47%0.0241
232018-01-121.63831.63830.62%0.0101
242018-01-111.62821.62820.27%0.0044
252018-01-101.62381.62380.74%0.0120
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