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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.36001.36001.08%0.0145
22018-08-201.34551.34551.56%0.0207
32018-08-171.32481.3248-0.62%-0.0083
42018-08-161.33311.33310.38%0.0051
52018-08-151.32801.3280-1.91%-0.0259
62018-08-141.35391.3539-0.47%-0.0064
72018-08-131.36031.3603-1.15%-0.0158
82018-08-101.37611.3761-0.12%-0.0016
92018-08-091.37771.37772.06%0.0278
102018-08-081.34991.3499-1.27%-0.0173
112018-08-071.36721.36722.35%0.0314
122018-08-061.33581.3358-0.19%-0.0025
132018-08-031.33831.3383-0.42%-0.0057
142018-08-021.34401.3440-2.18%-0.0299
152018-08-011.37391.3739-2.26%-0.0317
162018-07-311.40561.40560.30%0.0042
172018-07-301.40141.40140.59%0.0082
182018-07-271.39321.3932-0.14%-0.0019
192018-07-261.39511.3951-0.99%-0.0139
202018-07-251.40901.40905.91%0.0786
212018-07-191.33041.33040.17%0.0023
222018-07-181.32811.3281-0.47%-0.0063
232018-07-171.33441.3344-0.25%-0.0033
242018-07-161.33771.3377-1.24%-0.0168
252018-07-131.35451.3545-0.15%-0.0020
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