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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.45911.4591-0.16%-0.0023
22018-05-241.46141.4614-0.63%-0.0092
32018-05-231.47061.4706-1.26%-0.0187
42018-05-221.48931.4893-0.92%-0.0139
52018-05-211.50321.50320.27%0.0040
62018-05-181.49921.49921.23%0.0182
72018-05-171.48101.4810-0.48%-0.0072
82018-05-161.48821.4882-1.35%-0.0204
92018-05-151.50861.5086-0.19%-0.0028
102018-05-141.51141.51140.74%0.0111
112018-05-111.50031.5003-0.26%-0.0039
122018-05-101.50421.50420.29%0.0043
132018-05-091.49991.4999-0.28%-0.0042
142018-05-081.50411.50411.55%0.0229
152018-05-071.48121.48120.93%0.0136
162018-05-041.46761.4676-0.72%-0.0107
172018-05-031.47831.47830.45%0.0066
182018-05-021.47171.47170.02%0.0003
192018-04-271.47141.4714-0.07%-0.0011
202018-04-261.47251.4725-1.53%-0.0229
212018-04-251.49541.4954-0.98%-0.0148
222018-04-241.51021.51022.01%0.0298
232018-04-231.48041.48040.54%0.0080
242018-04-201.47241.4724-1.19%-0.0178
252018-04-191.49021.49020.53%0.0079
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