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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-230.87350.87351.69%0.0145
22018-02-220.85900.85902.02%0.0170
32018-02-140.84200.84201.94%0.0160
42018-02-130.82600.82600.94%0.0077
52018-02-120.81830.8183-0.44%-0.0036
62018-02-090.82190.8219-3.18%-0.0270
72018-02-080.84890.8489-0.49%-0.0042
82018-02-070.85310.8531-2.29%-0.0200
92018-02-060.87310.8731-5.28%-0.0487
102018-02-050.92180.9218-0.19%-0.0018
112018-02-020.92360.92360.52%0.0048
122018-02-010.91880.9188-1.30%-0.0121
132018-01-310.93090.93091.14%0.0105
142018-01-300.92040.9204-2.90%-0.0275
152018-01-240.94790.94790.89%0.0084
162018-01-230.93950.93951.92%0.0177
172018-01-220.92180.92180.17%0.0016
182018-01-190.92020.92020.23%0.0021
192018-01-180.91810.91811.85%0.0167
202018-01-170.90140.90140.55%0.0049
212018-01-160.89650.89651.97%0.0173
222018-01-150.87920.8792-0.59%-0.0052
232018-01-120.88440.88441.02%0.0089
242018-01-110.87550.8755-0.06%-0.0005
252018-01-100.87600.87600.89%0.0077
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