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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.80520.80520.29%0.0023
22018-08-200.80290.80290.89%0.0071
32018-08-170.79580.79580.21%0.0017
42018-08-160.79410.7941-0.36%-0.0029
52018-08-150.79700.7970-1.64%-0.0133
62018-08-140.81030.8103-0.09%-0.0007
72018-08-130.81100.8110-1.25%-0.0103
82018-08-100.82130.8213-0.51%-0.0042
92018-08-090.82550.82551.05%0.0086
102018-08-080.81690.81690.22%0.0018
112018-08-070.81510.81511.38%0.0111
122018-08-060.80400.80400.31%0.0025
132018-08-030.80150.80150.10%0.0008
142018-08-020.80070.8007-2.56%-0.0210
152018-08-010.82170.8217-0.27%-0.0022
162018-07-310.82390.8239-0.15%-0.0012
172018-07-300.82510.82510.23%0.0019
182018-07-270.82320.82320.67%0.0055
192018-07-260.81770.8177-0.97%-0.0080
202018-07-250.82570.82576.25%0.0486
212018-07-190.77710.7771-0.22%-0.0017
222018-07-180.77880.77880.00%0.0000
232018-07-170.77880.7788-0.82%-0.0064
242018-07-160.78520.7852-0.33%-0.0026
252018-07-130.78780.7878-0.04%-0.0003
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