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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.67202.2000-0.30%-0.0050
22018-05-241.67702.2050-0.59%-0.0100
32018-05-231.68702.2150-0.41%-0.0070
42018-05-221.69402.22200.71%0.0120
52018-05-211.68202.21000.60%0.0100
62018-05-181.67202.20000.72%0.0120
72018-05-171.66002.1880-1.66%-0.0280
82018-05-161.68802.21600.90%0.0150
92018-05-151.67302.20100.78%0.0130
102018-05-141.66002.18800.12%0.0020
112018-05-111.65802.18600.00%0.0000
122018-05-101.65802.18600.55%0.0090
132018-05-091.64902.1770-0.36%-0.0060
142018-05-081.65502.18300.24%0.0040
152018-05-071.65102.17902.04%0.0330
162018-05-041.61802.14600.31%0.0050
172018-05-031.61302.14100.94%0.0150
182018-05-021.59802.12601.14%0.0180
192018-04-271.58002.10800.06%0.0010
202018-04-261.57902.1070-1.44%-0.0230
212018-04-251.60202.13000.57%0.0090
222018-04-241.59302.12102.38%0.0370
232018-04-231.55602.0840-1.08%-0.0170
242018-04-201.57302.1010-1.19%-0.0190
252018-04-191.59202.12000.63%0.0100
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