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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.34201.95201.98%0.0260
22018-08-201.31601.92601.23%0.0160
32018-08-171.30001.9100-1.52%-0.0200
42018-08-161.32001.9300-0.83%-0.0110
52018-08-151.33101.9410-2.28%-0.0310
62018-08-141.36201.9720-0.95%-0.0130
72018-08-131.37501.98500.59%0.0080
82018-08-101.36701.97700.66%0.0090
92018-08-091.35801.96803.27%0.0430
102018-08-081.31501.9250-1.94%-0.0260
112018-08-071.34101.95102.92%0.0380
122018-08-061.30301.9130-3.77%-0.0510
132018-08-031.35401.9640-1.17%-0.0160
142018-08-021.37001.9800-2.84%-0.0400
152018-08-011.41002.0200-1.74%-0.0250
162018-07-311.43502.0450-2.25%-0.0330
172018-07-301.46802.0780-1.21%-0.0180
182018-07-271.48602.0960-0.47%-0.0070
192018-07-261.49302.1030-1.52%-0.0230
202018-07-251.51602.12601.07%0.0160
212018-07-191.50002.1100-1.64%-0.0250
222018-07-181.52502.1350-0.26%-0.0040
232018-07-171.52902.1390-0.07%-0.0010
242018-07-161.53002.1400-0.71%-0.0110
252018-07-131.54102.15101.38%0.0210
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