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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.36872.9687-0.04%-0.0005
22018-07-171.36922.96920.00%0.0000
32018-07-161.36922.9692-0.01%-0.0001
42018-07-131.36932.96930.08%0.0011
52018-07-121.36822.96820.29%0.0039
62018-07-111.36432.9643-0.18%-0.0025
72018-07-101.36682.96680.06%0.0008
82018-07-091.36602.96600.31%0.0042
92018-07-061.36182.96180.07%0.0009
102018-07-051.36092.96090.03%0.0004
112018-07-041.36052.9605-0.10%-0.0014
122018-07-031.36192.96190.18%0.0024
132018-07-021.35952.9595-0.20%-0.0027
142018-06-291.36222.96220.29%0.0040
152018-06-281.35822.9582-0.13%-0.0018
162018-06-271.36002.9600-0.23%-0.0031
172018-06-261.36312.9631-0.10%-0.0014
182018-06-251.36452.9645-0.21%-0.0029
192018-06-221.36742.96740.06%0.0008
202018-06-211.36662.9666-0.10%-0.0013
212018-06-201.36792.96790.06%0.0008
222018-06-191.36712.9671-0.45%-0.0062
232018-06-151.37332.9733-0.17%-0.0023
242018-06-141.37562.9756-0.20%-0.0028
252018-05-311.37842.97840.19%0.0026
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