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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-041.79051.79050.45%0.0081
22017-11-301.78241.7824-1.82%-0.0331
32017-11-281.81551.8155-1.81%-0.0334
42017-11-241.84891.84890.00%0.0000
52017-11-131.86481.86480.59%0.0110
62017-11-101.85381.85382.19%0.0398
72017-11-071.81401.81401.27%0.0227
82017-11-061.79131.79130.84%0.0150
92017-11-021.77631.77630.03%0.0005
102017-11-011.77581.77580.00%0.0000
112017-10-251.76341.76340.00%0.0000
122017-10-181.73971.73971.14%0.0196
132017-10-171.72011.72010.01%0.0001
142017-10-161.72001.72000.06%0.0010
152017-10-121.71901.71901.22%0.0208
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