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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.46671.6702-2.47%-0.0118
22018-07-170.47851.68200.06%0.0003
32018-07-160.47821.6817-0.33%-0.0016
42018-07-130.47981.68332.61%0.0122
52018-07-120.46761.67118.57%0.0369
62018-07-110.43071.6342-3.60%-0.0161
72018-07-100.44681.65035.33%0.0226
82018-07-090.42421.627710.18%0.0392
92018-07-060.38501.58852.20%0.0083
102018-07-050.37671.5802-10.07%-0.0422
112018-07-040.41891.6224-6.03%-0.0269
122018-07-030.44581.6493-0.69%-0.0031
132018-07-020.44891.6524-5.12%-0.0242
142018-06-290.47311.67669.90%0.0426
152018-06-280.43051.6340-1.94%-0.0085
162018-06-270.43901.6425-3.94%-0.0180
172018-06-260.45701.66051.35%0.0061
182018-06-250.45091.6544-2.38%-0.0110
192018-06-220.46191.66545.89%0.0257
202018-06-210.43621.6397-6.79%-0.0318
212018-06-200.46801.67154.16%0.0187
222018-06-190.44931.6528-17.24%-0.0936
232018-06-150.54291.7464-6.07%-0.0351
242018-06-140.57801.7815-0.57%-0.0033
252018-06-130.58131.7848-4.63%-0.0282
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