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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-181.54031.5403-1.03%-0.0160
22017-10-171.55631.5563-1.16%-0.0182
32017-10-111.57451.5745-0.80%-0.0127
42017-10-101.58721.58720.55%0.0087
52017-10-091.57851.57852.21%0.0341
62017-09-281.54441.54440.93%0.0142
72017-09-261.53021.53020.61%0.0093
82017-09-251.52091.5209-1.71%-0.0264
92017-09-221.54731.5473-0.81%-0.0127
102017-09-211.56001.5600-1.65%-0.0262
112017-09-201.58621.58621.15%0.0181
122017-09-191.56811.5681-0.70%-0.0110
132017-09-181.57911.57910.95%0.0149
142017-09-151.56421.5642-0.96%-0.0152
152017-09-141.57941.5794-0.13%-0.0021
162017-09-131.58151.58152.52%0.0389
172017-09-071.54261.54260.00%0.0000
182017-08-311.51591.51590.90%0.0135
192017-08-281.50241.50242.10%0.0309
202017-08-231.47151.4715-1.02%-0.0151
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