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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.28151.28150.45%0.0057
22018-02-131.27581.27584.77%0.0581
32018-02-091.21771.2177-5.28%-0.0679
42018-02-081.28561.28561.38%0.0175
52018-02-071.26811.26810.22%0.0028
62018-02-061.26531.2653-7.00%-0.0952
72018-02-051.36051.3605-0.12%-0.0017
82018-02-021.36221.36220.49%0.0066
92018-02-011.35561.3556-4.56%-0.0648
102018-01-311.42041.4204-2.61%-0.0381
112018-01-291.45851.4585-1.59%-0.0236
122018-01-261.48211.48210.03%0.0005
132018-01-251.48161.4816-0.21%-0.0031
142018-01-241.48471.48472.39%0.0347
152018-01-181.45001.45000.40%0.0058
162018-01-171.44421.4442-0.72%-0.0105
172018-01-161.45471.4547-2.11%-0.0314
182018-01-121.48611.4861-0.57%-0.0085
192018-01-111.49461.49460.45%0.0067
202018-01-101.48791.4879-0.82%-0.0123
212018-01-091.50021.50020.62%0.0092
222018-01-041.49101.49100.62%0.0092
232018-01-031.48181.48181.17%0.0171
242018-01-021.46471.46471.53%0.0221
252017-12-291.44261.44260.00%0.0000
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