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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.34731.3473-1.61%-0.0220
22018-05-241.36931.3693-0.43%-0.0059
32018-05-231.37521.3752-1.76%-0.0246
42018-05-221.39981.39980.55%0.0076
52018-05-211.39221.39221.83%0.0250
62018-05-181.36721.36720.55%0.0075
72018-05-171.35971.3597-0.62%-0.0085
82018-05-161.36821.3682-0.32%-0.0044
92018-05-151.37261.37261.30%0.0176
102018-05-141.35501.3550-0.54%-0.0074
112018-05-111.36241.3624-1.13%-0.0156
122018-05-101.37801.37800.28%0.0039
132018-05-091.37411.3741-0.26%-0.0036
142018-05-081.37771.37770.58%0.0080
152018-05-071.36971.36972.60%0.0347
162018-05-041.33501.33500.00%0.0000
172018-05-031.33501.33501.36%0.0179
182018-05-021.31711.3171-0.23%-0.0031
192018-04-271.32021.3202-2.28%-0.0308
202018-04-251.35101.35100.09%0.0012
212018-04-241.34981.34983.26%0.0426
222018-04-231.30721.3072-1.37%-0.0181
232018-04-201.32531.3253-2.88%-0.0393
242018-04-191.36461.36460.85%0.0115
252018-04-181.35311.35311.93%0.0256
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