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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.42871.42871.51%0.0213
22017-12-071.40741.40740.00%0.0000
32017-11-291.46621.46620.42%0.0061
42017-11-281.46011.46012.36%0.0336
52017-11-271.42651.4265-1.81%-0.0263
62017-11-231.45281.4528-3.52%-0.0530
72017-11-221.50581.5058-0.34%-0.0051
82017-11-211.51091.51090.00%0.0000
92017-11-131.57491.57492.37%0.0364
102017-11-081.53851.53850.22%0.0034
112017-11-071.53511.53510.88%0.0134
122017-11-061.52171.52171.83%0.0273
132017-11-031.49441.4944-1.22%-0.0185
142017-11-021.51291.51290.00%0.0000
152017-10-251.56631.56630.92%0.0143
162017-10-241.55201.5520-0.22%-0.0034
172017-10-231.55541.55540.84%0.0129
182017-10-201.54251.54251.47%0.0224
192017-10-191.52011.5201-1.31%-0.0202
202017-10-181.54031.5403-1.03%-0.0160
212017-10-171.55631.5563-1.16%-0.0182
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