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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-201.01081.0108-6.76%-0.0733
22018-08-131.08411.08410.74%0.0080
32018-08-101.07611.07614.90%0.0503
42018-08-081.02581.0258-1.51%-0.0157
52018-08-031.04151.0415-2.13%-0.0227
62018-08-021.06421.06420.00%0.0000
72018-07-261.15741.1574-1.00%-0.0117
82018-07-251.16911.16910.11%0.0013
92018-07-241.16781.16782.65%0.0302
102018-07-231.13761.13761.15%0.0129
112018-07-201.12471.12471.96%0.0216
122018-07-191.10311.1031-1.33%-0.0149
132018-07-181.11801.1180-1.13%-0.0128
142018-07-171.13081.13080.03%0.0003
152018-07-161.13051.1305-0.27%-0.0031
162018-07-131.13361.13361.02%0.0115
172018-07-121.12211.12211.17%0.0130
182018-07-101.10911.10910.97%0.0106
192018-07-091.09851.09853.52%0.0374
202018-07-061.06111.06110.49%0.0052
212018-07-051.05591.0559-4.10%-0.0451
222018-07-041.10101.1010-1.77%-0.0198
232018-07-031.12081.12081.45%0.0160
242018-07-021.10481.1048-2.26%-0.0256
252018-06-291.13041.13045.00%0.0538
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