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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-200.75502.990015.15%0.1107
22018-06-190.73102.89500.00%0.0000
32018-06-150.81403.2240-9.95%-0.0828
42018-06-140.83203.2950-8.80%-0.0746
52018-06-130.84803.3590-10.61%-0.0921
62018-06-120.86803.438018.87%0.1573
72018-06-110.83403.3030-3.88%-0.0326
82018-06-080.84103.3310-6.56%-0.0559
92018-06-070.85303.3790-6.33%-0.0548
102018-06-060.86503.4260-2.15%-0.0186
112018-06-050.86903.442014.24%0.1200
122018-06-040.84303.33907.30%0.0606
132018-06-010.83003.2870-14.02%-0.1200
142018-05-310.85603.39000.00%0.0000
152018-05-300.80803.2000-14.39%-0.1200
162018-05-290.83403.3030-4.43%-0.0373
172018-05-280.84203.335010.62%0.0874
182018-05-250.82303.2600-3.37%-0.0280
192018-05-240.82903.2840-7.60%-0.0641
202018-05-230.84303.3390-13.81%-0.1200
212018-05-220.86903.44201.08%0.0093
222018-05-210.86703.43405.99%0.0513
232018-05-180.85603.39006.49%0.0548
242018-05-170.84403.3430-8.54%-0.0734
252018-05-160.86003.4060-1.08%-0.0093
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