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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-06-091.11102.97102.22%0.0245
22017-06-081.10302.95009.92%0.1061
32017-06-071.06902.859012.71%0.1305
42017-06-061.02702.747010.68%0.1061
52017-06-050.99302.6560-5.19%-0.0524
62017-06-021.01002.7010-2.52%-0.0256
72017-06-011.01802.72303.12%0.0315
82017-05-311.00802.69600.70%0.0070
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